分离改革办理收缴(包括退付，下同)业务，以及为实施国库单一账户体系改革办理财政直接支付和财政授权支付业务的本市各商业银行(以下简称代理银行)。 第三条本办法所称 ，市财政局汇集后按考核结果统一支付。 第十条本办法由上海市财政局、中国人民银行上海分行负责解释。 第十一条本办法自2006年6月1日起实施。...
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、各部门要加强领导，周密部署，密切配合，认真落实各项配套措施，保证财政国库管理制度改革的顺利实施。(一)进一步推进预算编制改革。要根据国家统一部署，改革 ；建立健全财政结算中心的内部监督制约制度。人民银行要充分发挥对商业银行的监管作用，加强对代理银行财政国库集中收付业务的监控。审计部门要结合财政国库 ...
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中心机构的设置要充分体现“精简、高效”的原则，机构的组成和人员规模根据支付业务工作需要确定，支付中心的人员，主要从本级预算单位的财务人员中择优录用。 业务进行内部审计；中国人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行进行监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门 ...
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要高度重视并认真贯彻执行。执行中发现问题，请及时反馈北京市财政局和中国人民银行营业管理部。附件：《北京市政府采购资金财政直接拨付管理实施细则（试行）》 六条负责办理政府采购资金划拨业务的代理银行应为国有商业银行或股份制商业银行。财政部门根据采购资金实际支付情况，对经人民银行营业管理部国库部门认证合格的 ...
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，对上述账户采用划拨资金方式办理收支活动。（二）规范收入收缴程序按照财政国库管理制度改革的要求，对市级财政预算内外收入分别采用直接缴库和集中汇缴的方式 的内部监督制约制度，财政国库部门要定期对集中支付机构的相关业务进行内部审计；人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥央行 ...
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使用的监督，建立健全财政国库支付执行机构的内部监督制约制度；中国人民银行成都市分行营业管理部要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央 的监督制约机制，确保财政资金安全。(八)加快“金财工程”建设步伐，为财政国库集中支付系统建设提供技术支撑1.“金财工程”暨政府财政管理信息系统是一项 ...
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办发(2005)11号)同时废止。请各分支行及时将本通知转发至辖内代理国库(不含乡镇国库)业务的商业银行、信用社。 中国人民银行办公厅二○○六年二月二十日 附件： 同时生成的中央级、省级收支款项、报表，可按要求挂账或上划至上级国库，具体由分库统一规定。(4)县级收支款项处理的时间营业终止前来得及处理的 ...
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、转移支出等四类。(1)工资支出。指预算单位的工资性支出。财政部门通过国库单一账户体系将工资直接支付到个人工资账户(工资卡)。(2)购买支出。指预算单位 资金实力雄厚、运行安全、清算系统发达和网络系统健全的国有商业银行作为财政部门国库集中支付业务的代理银行。 四、改革的组织实施按照总体规划、分步实施的 ...
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未清算的资金(以下简称垫付资金)的利息计算管理。第三条代理银行在营业时间内均应正常办理国库集中支付业务，在营业日15∶30时之后办理的财政直接支付 共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》有关规定对代理银行进行处罚。预算单位为代理银行提供虚假信息，或代理银行与预算单位合谋骗取财政资金的， ...
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商业银行开设的基本账户进行清算。2、财政部门以国库集中收付中心的名义在国有商业银行开设基本账户即财政基本账户。用于记录、核算和反映预算单位的财政性资金 或用款单位账户。(2)财政授权支付。根据财政部门授权，市国库集中收付中心在授权范围内向代理银行发出支付令支付。实行财政授权支付的支出包括未实行财政直接 ...
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