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管理暂行办法第一章总则第一条为深化财政国库管理制度改革,规范中央国库现金管理行为,提高国库现金的使用效益,并加强财政政策与货币政策的协调配合,根据《 中国人民银行可根据债券市场的变化情况调整质押比例。第十二条财政部依据国库现金定期存款招标结果,向中国人民银行开具“中央预算拨款电汇凭证”,该凭证为划款 ...
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和商业、服务业比较集中、营业时间较长的地区的开户银行,应建立非营业时间收款制度。第九条开户银行应当根据实际需要,依照《条例》和《实施细则》的规定, 可在接到复议决定之日起三十日内向人民法院起诉。第二十二条开户银行不执行或违反现金管理规定的,由当地人民银行负责查处;当地人民银行根据其情节轻重,可给予警告 ...
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效益,根据国务院总理办公会议研究同意、国务院办公厅批转的财政部、中国人民银行《财政国库管理制度改革试点实施方案》,结合我省实际制定本办法。第二条省级财政资金收 一条预算单位财政授权支付零余额账户可以办理转账或现金结算。提取现金或办理现金结算必须符合《现金管理暂行条例》规定。关联法规:国务院部委规章(1 ...
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监督,严格大额提现审批制度。对超过结算起点(1000元)的不得支付现金。不得违反开户管理规定允许企业多头开户,不得放松现金管理和工资基金管理拉客户、拉存款, 的不正之风刹住。 七、为了减轻货币发行对当前市场物价的压力,人民银行已将现金投放和回笼计划下达给各地区。各地政府要采取有力措施积极支持,确保实现 ...
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,明确财务人员的职责、强化财务管理的功能,提高公司的整体经济效益,促进公司长期稳健发展,特指定本管理制度。 第二条 本制度适用于股份公司本部及下属子公司。 相关费用之和作为初始确认金融。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的, 5.其他金融负债:按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账 ...
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外汇时,应当折合人民币记帐,同时登记外汇金额和折合率。外汇应严格执行国家外汇管理政策并按规定程序缴存银行。 第十条会计记录必须以实际发生的经济业务及其合法凭证为 ,一切财务收支,均应列收列支。 第十六条本所要遵循国家规定的现金管理和结算制度。本所的银行帐户不准出借、出租;不准签发空头支票或远期支票;不 ...
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区人民政府,市政府各委办局、各直属机构:为了进一步深化财政改革,规范财政收支管理,提高财政资金使用效率,建立符合社会主义市场经济体制和公共财政体系要求的运行机制 支出,通过零余额账户提取现金进行支付。特设专户的支付,根据支出类型,按相关程序办理。 四、改革配套措施实行财政国库管理制度改革,是对财政资金 ...
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通知》(湘政发(2002)23号)精神,结合我市实际,制定本方案。一、财政国库管理制度改革的指导思想和原则(一)指导思想按照社会主义市场经济体制下公共财政的发展要 收入,由征收机关于收缴收入的当日汇总缴入国库单一账户。非税收入中的现金缴款,由执收单位比照本程序缴入国库单一账户或预算外资金财政专户(非税 ...
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共同签注意见后方能办理退库。(三)规范支出拨付程序1、 支出类型划分根据支付管理需要,财政支出具体分为:(1)工资支出,即预算单位的工资性支出;(2)购买 机构是国库管理制度改革的必要环节。根据改革的需要,必须建立财政国库支付执行机构,隶属财政部门管理,具体负责办理财政直接支付和国库现金管理业务,并 ...
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使用监督,切实提高财政资金使用效益,根据财政部、中国人民银行《关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知》(财库(2001)24号)要求,结合实际,制定本方案 ,自行开具支付凭证,通过预算单位的零余额账户将财政资金拨付到收款人或支付现金。实行财政授权支付方式的支出主要包括未纳入财政统发的工资、分散采购 ...
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