中国人民银行分支行开设国库单一账户，用于记录、核算、反映财政预算内资金和纳入财政预算管理的政府性基金（以下统称预算资金）的收入和支出活动，并用于与财政部门在 账户向收款人付款或向预算单位支付现金后，与国库单一账户、预算外资金财政专户清算。四、改革的配套措施 建立现代财政国库管理制度，是一项十分复杂的 ...
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)18号)、财政部和中国人民银行联合下发的《财政国库管理制度改革试点方案》(财库(2001)24号)、省政府办公厅《关于印发四川省省级财政国库管理制度改革试点方案的通知》(川办发(2001)88号)和《成都市人民政府办公厅转发市财政局关于2004年财政管理体制改革工作的安排意见的通知》(成办发( ...
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报董事会同意后方可购置。8．员工工资的审批由总经理审批。 三、控制现金使用范围，严格票据和现金管理。财务人员及时做好原始票据的催缴回收工作，杜绝白条下账和抵库。 部门对账，做到账账相符、账表相符、账实相符。3．对不合理和违反财务制度的开支和违反报批程序的行为，应予以抵制，问题严重的向领导请示处理。4． ...
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人民银行分支行开设国库单一账户，用于记录、核算、反映财政预算内资金和纳入财政预算管理的政府性基金(以下统称预算资金)的收入和支出活动，并用于与财政部门在商业 账户向收款人付款或向预算单位支付现金后，与国库单一账户、预算外资金财政专户清算。 四、改革的配套措施建立现代财政国库管理制度，是一项十分复杂的 ...
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及使用情况，逐笔审查各存款账户资金用途和去向，防止收购资金流失。对违反账户管理制度的，按规定予以信贷制裁。 第二十三条贷款使用报账制：农发行各种类贷款的 和建议，但不得对销售进行审批。禁止借款人违规降价亏本销售、销售不入账或坐支现金。 第二十六条资金分割：对存入基本存款账户的回笼销售货款、各级财政拨补 ...
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单位、下级单位账户划拨资金。第二十七条 代理银行支付资金后，按照本省国库管理制度改革银行支付清算办法与清算银行办理资金清算。第五节 特设专户的使用和 财政资金安全，并负有保密义务；(三)按月向财政部门通报财政账户资金收支和现金情况；并核对财政账户的存款余额，确保数字一致；(四)定期向财政部门报送报表 ...
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方案》(财库(2001)24号)和省财政厅、中国人民银行济南分行《山东省财政国库管理制度改革实施意见》(鲁财库(2002)24号)精神，结合我市实际，制定本方案 未实行财政直接支付的购买支出、零星支出。财政授权支付方式包括转账支付和现金支付。财政直接支付和财政授权支付的具体范围和支付程序，由财政部门在 ...
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功能是:1.财政部门在中国人民银行开设国库单一账户,用于核算和反映纳入财政预算管理的收支活动,并与相关账户进行资金清算。对该账户设置相应会计账簿,进行总 的支出,通过零余额账户提取现金进行支付。特设专户的支付,根据支出类型,按相关程序办理。三、改革试点的配套措施实行财政国库管理制度改革,是对财政资金的 ...
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是：认真贯彻国家的方针、政策及财经法规；参与本行经营决策的制定；制定本行财务管理制度；负责编制财务计划；正确反映和监督财务计划执行情况及经营成果；保证国家资金的 订阅报刊费、饮水费、公共卫生费、低值易耗品维修费。１８、出纳费：办理现金出纳业务所需的各种工、机具购置和维修费；出纳用品费（包括纸条、麻袋、 ...
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、直属机构：自治区财政厅、中国人民银行银川中心支行制定的《宁夏回族自治区财政国库管理制度改革试行方案》，已经自治区人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。 ，并用于预算外资金日常收支清算。４．财政部门在商业银行为预算单位开设小额现金账户，用于记录、核算和反映预算单位的零星支出活动，并用于与国库单一 ...
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