应办理结汇:一、出口或先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇;二、境外贷款项下国际招标中标收入的外汇;三、海关监管下境内经营免税商品收入的外汇;四、 付汇业务的管理第三十七条我行可在外汇部门批准后,按规定为有远期支付合同或偿债协议的用汇单位办理人民币与外币的远期买卖及其他保值业务,以避免汇率风险。第 ...
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备查簿”,详细登记应付票据的种类、号码、签发日期、付款日期、票面金额、合同交易编号、收款人、实际付款日期及金额等资料,以便反映签发和到期承兑情况。 五、 款项。 一、企业对外币的管理要遵循以下要求 (一)以“人民币”作为记账本位币。 (二)严格执行国家对外汇管理的规定,不准在指定的金融机构以外进行外汇 ...
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单位设置明细帐。应收外汇帐款应分别“有证出口”、“无证出口”等并按国别客户设户,同时记载原币及人民币。有证出口部分要分清即期、远期;无证出口要 备查簿”,详细登记每一应付票据的种类、号数、签发日期、到期日、票面金额、合同交易号、收款人姓名或单位名称,以及付款日期和金额等详细资料。应付票据到期付清时,应 ...
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汇票,也应指定专人负责管理。 企业不准出租、出借银行帐户;不准签发空头支票和远期支票;不准套取银行信用。 五、有外币存款业务的企业,可在本科目下设置“人民币 外汇价差”科目,按照实际支付的款项,贷记本科目(人民币户)。用买入的外币购买物资、支付费用,应分摊的外汇价差,借记有关材料物资、费用科目,贷记“ ...
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的批复》(银发[2004]15号)、《中国人民银行关于调增国家开发银行人民币短期贷款计划的批复》(银发[2004]46号)以及《2004年国家开发银行金融 基本情况本期金融债券为五年期浮动利率债券,按季付息。债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的7天回购利率平均值。债券发行总量100 ...
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财会部门共同组织人民币非贷款资产风险管理,资金计划部门归口管理投资、拆放、存放分业指标,财会部门归口管理内部资产分业指标;国际业务部门组织实施外汇业务资产风险 (如履约担保书、投标保││││证书、认股权证和为某些特别交易而开出的备用信用证)│││50│2.买入远期资产3.超远期存款和未缴足款股票和代表 ...
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了工商登记费2,009美元,验资费870元人民币,为阿波罗公司开立人民币帐户和外汇帐户分别存入2,000元人民币和200美元。在同月2日填报的 咨询分公司向市分行出具的进口业务推荐担保函载明:为重庆宾馆申请开立250万美元远期信用证提供担保,并以阳光商务大厦第一、第二层商场房屋做抵押。20、1996年 ...
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法规(1)条第二条 本办法所称保险资金,是指保险机构自有外汇资金和用人民币购买的外汇资金。保险资金及投资形成的资产为保险资产。第三条 保险资金 。委托人可以授权受托人运用远期、掉期、期权、期货等金融衍生产品,进行风险对冲管理。金融衍生产品仅用于规避投资风险,不得用于投机或者放大交易。运用金融衍生产品的 ...
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交易便利化。继续丰富支付结算品种,逐步完善两地间资金交易的基础设施;按照先个人后企业的顺序,完善深港人民币结算业务。(六)积极配合香港银行扩大人民币业务 进口项下付汇的限制。争取批准在深跨国公司的资金进行集中管理。鼓励跨国公司将外汇资金集中管理部门设在深圳。(三十一)加强内控制度建设,防范化解金融风险 ...
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导致在期货市场交易中严重亏损。对上海银行开具的8月份到期的信用证,暂时无力支付。信用证具体情况是:L/C0200249YY,90天远期(后延期),金额人民币13, 信用证,伯龙公司确认的付款/承兑付款委托书,以及进口付汇备案,贸易进口外汇核销单以及伯龙公司嗣后亦因拖欠到期应付款项数次向上海银行表示歉意 ...
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