对基金账户具体过户日或TA确认流水号的对账 Y268 AccountStatus A 1 账户状态 0-正常，1-冻结，2-挂失 N274 ShareRegisterDate A 8 份额注册日期 明细标志为1时必填 N507 UndistributeMonetaryIncome N 16(两位小数 ...
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先收利息后收本金的原则，按贷款合同确认的利率和结算利息的期限计算利息，并于债务人应付利息的日期确认收入的实现；属于逾期贷款，其逾期后发生的应收利息 ，贷记“长期股权投资减值准备”科目。处置长期股权投资时，同时结转已计提的长期股权投资减值准备。 按照税法规定，企业对长期股权投资计提的减值准备，不得在税前 ...
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月分段结算，故该院决定此期间的违约金计算方式如下：在供货期间，即2007年9月30日前，自2007年2月11日双方第一次对账之日起，以巴洲公司所 一审钢锐公司起诉的本金金额426.563147万元，通过双方对账清单及钢材付款协议显示，此款已包括了前期资金占用费（利息）。故钢锐公司主张从2007年10月 ...
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未领取利息为由，要求被告人王和卿对其借款以月息2分计息，王和卿明知支付王国志借款本息业务已入账，仍利用担任会计的职务便利为其计算利息18.7万元。被告人朱讲云明知 是按照2分计算的，分别是18万多和17万多。让王和卿给王群和计算利息时，其答应给王和卿2万元钱，但当时没有给，直到2009年春节后3、4 ...
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制度。（6）负责货币资金收付的人员应与负责现金的清查人员和负责与银行存款对账的人员相分离。2．建立银行结算凭证、收据和发票的“收、发、存”管理 很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。其中。（1）利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；（2）使用费收入按有关 ...
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当天交清；由款如不满二十元时，也可二、三天交一次。小额储蓄凭证严禁对储户赊帖。15.代办所的账务核算，必须照制度办事，做到账表、账款、账折、账实、 行取款；未到期的定期储蓄也可移至外埠续存，仍照原来的存入日期、期限和利率计算利息。第十一条储户向本行提示的身份证件，不限种类，例如机关、企业的服务证，工会 ...
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项目及金额与代扣代缴中报表进行核对，确认其是否正确地履行了代扣代缴义务。11.对应付账款进行账龄分析，审核3年以上无法付出的应付账款是否调增应纳税所得额。 ）审核偿还债券的支票存根，并复核利息费用计算的正确性。（4）审核已偿还债券数额同应付债券借方发生额是否相符，如果发行债券时已作抵押或担保，还应审核 ...
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项目及金额与代扣代缴中报表进行核对，确认其是否正确地履行了代扣代缴义务。11.对应付账款进行账龄分析，审核3年以上无法付出的应付账款是否调增应纳税所得额。 ）审核偿还债券的支票存根，并复核利息费用计算的正确性。（4）审核已偿还债券数额同应付债券借方发生额是否相符，如果发行债券时已作抵押或担保，还应审核 ...
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支取现金、转账的金额在一万元（含）以上时，甲方同意乙方按该金额将资金从其牡丹信用卡账户转入牡丹卡保证金专户，停止计算利息，并根据有关单据从专户中付款。六、 标准等有关资料；（二）建立投诉制度，公开投诉程序和投诉电话；（三）提供对账服务；（四）提供书面挂失和电话挂失服务。书面挂失为正式挂失。发卡机构对 ...
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条同业往来、系统内往来户按月；支票户、贷款户按季填发余额对账单与单位或存款人对账。余额对账单最迟于月（季）后10日内发送完毕并限期一个月收回，各账户满页 ，柜员查询并核对利息收入冲减数与表外应收利息收入数是否相符。（二）表内应收利息转表外或利息收入发生错账时，柜员填制红、蓝字记账凭证，在摘要栏注明调账 ...
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