内，自行开具支付令，通过财政国库单一帐户体系由代理银行向收款人付款。 四、财政国库管理制度改革的配套措施建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以 的作法，建立成都市市级财政国库支付执行机构，专门负责办理市级财政资金支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。(五)建立财政管理 ...
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银行通过预算单位零余额账户向收款人付款或向预算单位支付现金后，与国库单一账户、预算外资金财政专户清算。 四、改革的配套措施建立现代财政国库管理制度 (四)创新和完善会计核算中心运行机制。充分发挥财政国库集中支付和会计集中核算的各自优势，各级会计核算中心承担财政国库支付执行机构职能，具体办理财政直接支付 ...
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在财政性资金支付管理中的主要职责是：(一)配合财政部门做好财政国库管理制度改革的实施工作；(二)按照规定办理相关财政账户资金与代理银行的收支清算业务；保证财政资金安全，并负有保密义务；(三)按月向财政部门通报财政账户资金收支和现金情况；并核对财政账户的存款余额，确保数字 ...
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办理转帐结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。第七条 专用存款帐户是存款人因特定用途需要开立的帐户。第八条 存款人只能在银行开立一个基本存款帐户 开立基本存款帐户。存款人不是在同一家银行的同个分支机构开立一般存款帐户。第三十三条 存款人不得因开户银行严格执行制度、执行纪律，转移基本存款帐户。存款人 ...
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总则第一条 为健全和完善中国人民银行的内部自律机制，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及其他有关法律、法规，制定本制度。关联法规：全国人大法律（1 风险处置情况，对非法设立金融机构和非法经营金融业务的查处情况； (四)办理会计、支付清算、现金发行、金银管理、金融统计、金融科技、安全保卫及国库等业务 ...
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取得经验后逐步扩大范围。经省政府同意,现将省财政厅、人民银行长春中心支行制定的《吉林省财政国库管理制度改革试点方案》(以下简称《改革方案》)转发给你们,请 零余额账户提取现金进行支付。特设专户的支付,根据支出类型,按相关程序办理。三、改革试点的配套措施实行财政国库管理制度改革,是对财政资金的账户设置和 ...
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户办理转帐结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。第七条专用存款帐户是存款人因特定用途需要开立的帐户。第八条存款人只能在银行开立一个基本存款帐户 机构开立基本存款帐户。存款人不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款帐户。第三十三条存款人不得因开户银行严格执行制度、执行纪律，转移基本存款帐户。存款人 ...
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）人民政府，自治区政府各部门、直属机构：自治区财政厅、中国人民银行银川中心支行制定的《宁夏回族自治区财政国库管理制度改革试行方案》，已经自治区人民政府同意，现转发给你们， 的应缴收入，由征收机关于收缴收人的当日汇总缴入国库单一账户。非税收入中的现金缴款，比照本程序缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。 ...
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，坚持查库制度，做到帐实相符。(四)金库管理人员要严格保守机密，不得向内泄露金库密码及金库有关情况。 第三章 库房管理第六条 凡入库的现金、证券都必须 晚上入库的券(款)进行整理，打捆分类入保管库，做好对银行的送(取)款以及次日的款、券发放准备工作。 第五章 金库安全保卫第十八条 库房内严禁烟火，严禁 ...
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现金由执收单位保管。2、执收单位持已收取的现金及《缴款凭证》第二至第五联，于当日或次日就近到市财政局指定的银行代收点缴款，具体界定为：当日收费 到市财政局购领，执收单位应按照财政部和自治区财政厅有关行政事业性收费票据管理的规定，建立和完善《缴款凭证》的购领、保管、核销制度。市财政局对执收单位购领的《缴 ...
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