、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割的人民币对外汇的交易。银行间远期外汇市场参与主体自获得远期交易备案[2]资格起6个月后，可在银行间 管理系统，主要采用路透Kondor+，Murex等[14]。由于我国金融机构高度依赖境外金融交易系统和风险管理软件等，而其终端机与后台服务器、数据库相连接，即使金融 ...
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制的核算原则，各币种(包括人民币)的外汇买卖分户账按交易种类设置即期、远期结售汇和即期、远期交易四种。(一)即期、远期结售汇户，分别用于核算本行 ；年终各外币(美元除外)损益账户余额结转至美元损益账户的套汇处理，通过“即期交易户”核算。五、结售汇的会计核算(一)结汇的会计核算经办行为客户办理结汇业务的 ...
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户并转销客户的远期交易，转销时填制转账借贷方凭证各两联。借：期付外汇一远期户美元贷：结售汇美元借：外汇买卖人民币贷：其他应收款至结售汇 ，贷方余额之和为收益。 二、根据表中计算结果结转损益以“结售汇”损益计算表和“外汇兑换”损益计算表为原始凭证，填制转账借贷方凭证，分别调整各币种“结售汇”、“外汇兑换 ...
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买卖，包括结汇、售汇以及相应与交易中心的平盘业务等。结汇售汇业务通过“外汇买卖”科目核算，采用我行对外公布的人民币外汇牌价。我行对客户挂牌报价时， 各一联。借：存放境外同业款项——××代理行外币贷：其他营业收入——掉期、期权、远期交易收入户外币建立期权头寸时收付的保证金款项，在“存入保证金”（已改为“ ...
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管理局关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》（汇发[2011]3号） 21、《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发 半天扣0.05分，反馈不准确的，每次扣0.2分。 5、银行外币卡、远期和掉期以及黄金汇率敞口平盘业务项下，发生迟报、错报、漏报数据的 ...
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形成的市场化程度，充分发挥市场在资源配置中的基础作用，中国人民银行决定加快银行间外汇市场的发展，为银行和企业提供更多的风险管理工具。根据《中华人民共和国外汇 月后，可按即期交易与远期交易相关管理规定，在银行间市场开展即期与远期、远期与远期相结合的人民币对外币掉期交易。 四、加强外汇市场监管中国人民银行 ...
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至限额内。 六、本通知自实施之日起一个月内，中资银行和已办理人民币业务的外资银行应向外汇局申请核定结售汇综合头寸限额。在外汇局尚未批准限额之前， 履约”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场远期交易履约金额。统计范围只限于本金全额交割的远期交易，不包括轧差交割的远期交易。?(二)项目计算关系1．(7 ...
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要求我行对外开立保函，当地有关部门愿意代外商进行反担保，并将与保函金额相等的全部外汇额度和人民币存入我行作为保证金，外商又同意将其投资金额３０％－４０％的自筹资金事先提供 。三、外汇买卖的金额和期限（一）每笔交易金额最小为２万美元或等值的其他外汇。（二）远期外汇买卖的期限一般为一至六个月。超过六个月者 ...
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提供的相应有效凭证为其办理结售汇。(三)远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割，不得进行差额交割。(四)远期合约到期时客户如违约，按照商业原则 外汇账户。(四)因客户掉期业务违约形成的银行外汇或人民币敞口，银行可以自行纳入本行结售汇综合头寸进行平盘，由此产生的损益由银行自行与客户处理。( ...
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直接在远期市场买入未来需要的原材料、外汇，或者出售未来生产的产品，提前锁定可接受的价格；二是将远期交易作为现货交易的对冲，即通过签订与现货头寸品种相同或 给海升的1000万美元信用额度后，海升需要缴付的担保金依然高达7000万元人民币。如此大额的现金流支出将严重影响海升的正常经营活动，故海升拒绝支付。 ...
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