第一条 为了防范汇率风险，稳定进出口贸易(包括其他对外经济活动)成本，开展即期和远期外汇买卖业务，制定本规定。第二条 中国银行可以接受中国境内的机关、团体、企业、 通过“存入保证金”帐户进行核算。第十一条 进口付汇晚于交割期时，使用外汇额度提前结成现汇的，指定的金融机构应将交割所得的货币头寸复入“专项 ...
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管理局下发的（８８）汇管汇字第９８号文关于《金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定》和（８８）汇管汇字第１０００号《关于对防范汇率风险方面几 按照国家外汇管理局下发的（９１）汇管条字第４２１号《关于加强金融机构自营外汇买卖业务管理的通知》的要求办理。各分局要严格按规定检查监督，违反者按规定处理。 ...
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客户保值和投机的外币间的套汇一律使用“９３３经营套汇”科目核算。为加强各行的外汇买卖管理，有效地控制风险，总行现对９３３科目的使用和管理作如下补充规定 活期存款乙货币贷：９３３经营套汇乙货币借：９３３经营套汇甲货币贷：８２４外汇专户活期存款甲货币如与客户成交以后起息，则成交日先通过“７４６”、“８４６ ...
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外汇业务，现将该项业务会计处理统一规定如下：一、代理三资企业买进外汇在受托时，要收取买汇人民币保证金，以保证成交后的及时交割。买汇保证金可在“８４０存入保证金”科目下设专户核算。二、增设“９５３－（１０）代办外汇买卖手续费收入”子目。凡代办外汇买卖向客户收取的手续费，以及付给调剂中心的手续费，用此 ...
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中国银行：现就撤销你行原代国家经营外汇买卖现汇帐户（即“９２１”外汇买卖现汇户）的有关事项通知如下：一、到目前为止，１９９４年６至１２月有偿上缴中央 的周转资金，所设专户的会计核算办法由我行会计司确定，此专户的使用须逐笔经国家外汇管理局国际收支司确认盖章，由你行按１９９３年１２月３１日汇率１美元兑５． ...
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中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行、中国银行、交通银行：根据《国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知》（国发〔１９９３〕８９号），从１９９４年４月１日起，将实行新的外汇结、售汇制。现将国家外汇买卖的有关问题通知如下：一、４月１日后，人民银行不再委托中国银行和交通 ...
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办理个人外汇买卖的问题，原则同意你局意见，并作答复如下：一、按照《银行外汇业务管理规定》的补充规定中关于对各级银行外汇业务范围的规定要求，市分、支行、地区中心支行不能经营外汇买卖业务。 二、按照(93)汇业函字第17号文《关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知》 ...
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分局和总行核备。二、重视对交易员的培训总行将安排有关行交易员轮流参加国家外汇管理总局不定期举办的交易员培训班。总行国外业务部会同总行培训中心，对分行交易员进行 、建立定期报告制度，实行非现场检查（一）各行应于每月１０日之前将“外汇买卖业务统计表”、“头寸月报表”上报总行，并抄报当地外管分局。（二）各行 ...
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国家外汇管理局安徽省分局：你分局《关于对远期结售汇业务及代客外汇买卖业务中存在问题的请示》(皖汇发(2001)66号)收悉，现就有关问题批复如下：一、根据《中国 即期结售汇业务所需全部有效凭证。客户完成远期购汇的交割手续后，原则上不应出现外汇的境内原币划转情况，因交割日早于付汇日而暂存入保证金帐户的 ...
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各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，中国银行：为做好国家现汇（不含记帐外汇）买卖帐户（以下简称“９２１”现汇户）的清理工作，现就有关问题通知如下： 亦不能继续通过当地中国银行“９２１”现汇户办理支付。如需付汇也必须经国家外汇管理局总局逐笔审批后方可办理。五、请中国银行总行将全系统截止１９９４年底的未 ...
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