第十六条村合作经济组织要严格执行国家《现金管理暂行条例》，建立健全现金、存款内部控制制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第十七条村合作经济组织应严格 调整，填入本表“年初数”栏并加以书面说明。３．本表各项目的内容和填列方法如下：（１）“货币资金”项目，反映村合作经济组织库存现金、银行存款等货币资金的 ...
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各种存款、应收及预付款项、存货等。第十七条企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。第十八条企业应收及预付款项包括：应收票据、应收帐款、 储备的特种物资。第六章对外投资第四十三条企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资，包括长期投资和短期投资。企业不得以国家 ...
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或频率，应考量风险的重要性、响应措施的影响程度及公司于风险管理所采控制方法之内涵等决定之。 3.5 风险之报告 证券商应确实编制各种交易报告书与 2.证券商应建立具弹性之资金流动性风险管理架构。 4.4 作业风险 4.4.1 作业风险管理原则 证券商对于作业风险，除应依其内部控制制度所规范之作业程序 ...
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其他支出149.384,573万元（支付招商引资部办公等费用）相抵后的差额]；⑤结余货币资金18.363,098万元；十一、金孟贤从公司个人借款102,468,893.87 作夸大、不实宣传外，为完成被告人金孟贤分配的任务指标及获取内部奖励，被告人杨苗发自2004年12月15日至2008年8月20日， ...
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财务预算。第二十条正确执行预算，监督检查财务预算执行情况，并通过会计信息予以控制，以提高财务预算管理的科学性。第二十一条企业财务成本费用预计是根据企业 以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。第二十九条集团公司所属企业有条件的可设置内部银行进行内部资金核算，企业内部银行具有内部结算、信贷、监控和 ...
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1．5 贯彻执行财务计划。3．1．6 广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。3．2 根据财务活动的历史资料，考虑现实的 起到相互牵制和制约的作用。4．2．2．1．3 对货币资金收入和支出的流程，应严格按内部控制制度的规定办理。4．2．2．1．4 货币资金收入 ...
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通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效 生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。十、现金及现金等价物管理1．内部牵制（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；（2）出纳不得兼任 ...
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的其他企业担保的情况；不存在资金占用和对外担保的，应声明。 第六十八条发行人应披露公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见 、数量、价值等相关情况； (四)担保范围； (五)担保期间； (六)解决争议的方法； (七)其他对担保人有重大影响的条款； (八)担保履行情况。 发行人不存在对外 ...
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机构（仅限外商独资银行、中外合资银行）；（二）建立内部控制制度，包括内部组织结构、授权授信、信贷资金管理、资金交易、会计核算、计算机信息管理系统的控制 》第三十九条的规定。外商独资银行、中外合资银行有关资产负债比例的计算方法执行银行业监管报表指标体系的规定，按照本外币合计的并表口径考核。 关联法规： ...
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利用外部决策咨询力量的情况。第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见。注册会计师指出以上“三性”存在重大缺陷 最近一期末财务报表中主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值、净额及折旧方法；主要对外投资的投资期限、初始投资额、期末投资额、股权投资占净资产的比例 ...
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