泰晟驰公司之间的资金往来没有使用过现金，该张收据是三泰晟驰公司于2006年11月6日交给飞博斯通公司30 000元转账支票后飞博斯通公司给三泰晟 发票的日期、金额和供货时间、金额是相符的，三泰晟驰公司在一审中同意法院对供货的计算方式。第二、关于2006年12月27日30 000元收据的问题。事实上，三 ...
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与银行对账单核对清楚，并做好调节表备查。库存现金必须每天与账户核对，不得以白条单抵库。对各项存款，未用支票和印鉴必须妥善保管，以防遗失。2．日常 厂长）审批，然后由财务部长核准签名后，携同“请款单”及“转账支票申请签领卡”，到财务部办理领取支票或办理汇款的手续，如需要财务部汇款的，则填写“付款通知书” ...
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26日，郑木宽持何仕强给其的150万元汇票、50万元转账支票及杨国华10万元现金支票到丰顺建行提、汇款时，丰顺县公安局根据李广荣反映的 外，尚有780余万元至今无法追回。认定上述事实的证据有:①被害人陈述。广东省丰顺县公安局对广州市越秀建设实业发展有限公司董事长赵松普的询问笔录和赵松普的书面情况反映 ...
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限额的现金必须按规定送存银行。三、企业必须加强对现金的内部控制和管理（一）建立健全现金账目，及时逐笔记载现金收付，做到日清月结，账款相符。（二）出纳 ，不许有账外存款。（二）不得签发空头及远期支票。（三）不得签发空白现金支票和没有收款单位、签发日期和用途的转账支票。（四）禁止出租出借账户，或将账户转让 ...
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限额的现金必须按规定送存银行。 三、企业必须加强对现金的内部控制和管理 （一）建立健全现金账目，及时逐笔记载现金收付，做到日清月结，账款相符。 （二） 有账外存款。 （二）不得签发空头及远期支票。 （三）不得签发空白现金支票和没有收款单位、签发日期和用途的转账支票。 （四）禁止出租出借账户，或将账户 ...
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工程，但是**公司一直不拨付工程款，为了要回工程款其在***的办公室送给他1万元现金。并附有焦作市永固岩土工程有限责任公司的企业法人营业执照及证明。 2、 凭证、中国工商银行转账支票存根、借据及转账通知单，证实刘某一从**公司借款10万元及以工程款冲账的情况。 5、被告人***的供述，对公诉机关指控其 ...
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组长六次参加对赫山地税局的年度审计，根据赫山地税局提供的财务资料，就账审账，一直没有发现问题。(二)书证1、银行进账单、转账支票和新湘 从赫山地税局工商银行账户共挪用2485439.84元，后于2005年4月至5月以存入现金方式归还1501297.88元。4、党组会议纪要，证明张全超曾于2004年4月 ...
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四人一起拿着41000元的转账支票到了许昌市建设银行西湖支行，把钱转到了我在建行的个人账户上。当时我就从个人账户上取出了40000元现金，加上自己兜里有1000元钱 我们打电话找到了袁军，我对袁军说，你今天晚上一定得把欠我们的钱还给我们。袁军同意了，袁军给何玉彬开了张30000多元转账支票，给林英红三 ...
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公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证 由领用人签字。逾期一周未用的空白转账支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期未交的空白支票进行查询。 ⑤ 一个部门已领用3张支票不 ...
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发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营 积转增股本后，留存的盈余公积金不得少于转增前注册资本的_______%。3．分派现金股利。用盈余公积分配股利，必须经股东大会特别决议。按现有规定，用 ...
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