健全内部稽核制度和会计核算工作规程等有关制度，使会计监督和会计核算工作规范化、制度化、科学化，不断提高会计工作管理水平。第三章会计机构和会计人员第十条高等学校必须设置独立的会计 －－－－－｜｜１３１｜对外服务收入｜２２７｜科技三项费用暂付｜３３６｜库存现金｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜ ...
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、低值易耗品等。 第二十四条院校必须建立健全现金的内部控制制度，确保库存现金账面余额与库存实有金额相符。 第二十五条院校只允许在一家银行开立 。其他固定资产在院校列账。院校所有固定资产都必须设立“固定资产卡片”，对固定资产实施明细管理。 第三十三条院校的资产，未经总行批准，不得以各种方式出售、转让和 ...
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汇期的应解汇款、呆滞资金、内部资金等应积极进行清查处理。２．盘点财产。对库存现金、有价单证、空白重要凭证、固定资产、低值易耗品、在建工程材料等，要 是指待发行印有固定面额的特定凭证。一经签发，即成为必须偿付的信用凭证，应视同现金管理。（二）有价单证的印制必须与印刷厂签订责任书监督生产。（三）各分行自 ...
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。不准只填科目编号，不填科目名称。十、本制度规定了学校对外报送会计报表的格式和编制报表的要求，学校内部管理需要的报表可自行规定。十一、会计报表的报送 银行对账单的余额核对相符。对未达款项，应查明原因，及时予以调整。现金账面余额应同库存现金核对相符。五、进行财产清查年终前，应对各项财产物资进行清理盘点。 ...
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合并某些会计科目。企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的报表由企业自行规定。五、企业境外分公司原则上应按当地政府 ”科目内核算，不在本科目核算。二、本科目的借方核算收入的现金，贷方核算支出的现金，借方余额反映企业的库存现金。三、企业应按不同的货币分别设置“现金日记 ...
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医院的经济活动进行预测、控制、分析并参与经济决策。四、按照银行制度规定，加强银行存款和现金管理，做好结算工作。五、按照经济核算的原则，定期检查分析收支预算的 应根据现金或银行收付款凭证逐笔顺序登记，每日分别结出当日余额，现金日记帐的余额应与库存现金数核对相同，并在日结数额下划一道红线。银行存款日记帐应 ...
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－－－－－－－－｜｜１３１｜对外服务收入｜２２７｜科技三项费用暂付｜３３６｜库存现金｜｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－ 定期与电子计算机提供的数据核对。手工账簿亦应按会计档案管理办法处理。 第十一章附则 第四十七条本制度所依据的法律、法规和制度规定发生变化时，应按新的规定办理。 第四 ...
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(1982)146号通知批转的国家经委、国家计委、财政部、人民银行《关于加强企业流动资金管理的报告》的精神，为了适应商业体制改革的需要，各级商业企业必须总结经验， 主管和财务负责人及有关的人员承担一定比例的损失。严格执行现金限额管理制度，要按日清点库存现金，不准挪用或白条顶库，不准收他人转帐支票代为 ...
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，密切协作，深入实际，调查研究，总结经验，改进工作。 第５条严格执行流动资产管理制度。对流动资产的领用、调拨、注销、盘存、计价、结算都必须按规定 更正。 第５０条认真贯彻执行国家有关现金管理的规定，必须做到： １、不得坐支和挪用现金，不得以“白条”抵充库存； ２、库存现金不得超过银行规定的限额（工资、 ...
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纳税。 七、公司会计机构设置、会计人员配备、会计核算、会计监督、内部会计管理制度的要求，按照《会计基础工作规范》(财会字(1996)19号)的规定执行。 八 日记账”进行明细核算。四、本科目的借方余额，反映公司实际持有的库存现金。1002银行存款一、本科目核算公司存入银行的各种存款。二、公司收入的一切 ...
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