正式发票，为不合规的票据，不能作为入账的依据，且该公司未能提供银行对账单及现金余额盘点表。例如：待摊费用原始发生额为20 000元的律师费，入账 固定资产、递延资产及损益类科目等的真实性、完整性无法确定。二、该公司账面往来款项关系混乱，转账凭证的编制缺少相应合规依据，致使资产负债表中部分科目的账目余额 ...
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之间从2002年至2005年期间业务往来及被告支付款项情况，现只欠原告87823.37元。上述证据材料，经庭审质证，被告对原告举示的证据材料的客观真实性无异议，但对对账单眉批“未付款账为15000元”落款为“白明，2006.1.13”提出异议,认为,这不是白明的签字,且该眉批 ...
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货物后以医疗器械制成品抵扣货款的交易行为。2006年11月28日，正力公司开《对账单》要求康德公司确认收货数量，同年11月30日，康德公司在该对账单上盖章 月发生的4次支付货款的事实提出主张，结合正力公司与康德公司之间的所有业务往来达304次，而不仅仅是正力公司主张权利的43次这一事实，本院确认该4次 ...
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金城公司与中裕公司的欠款无法拆分为两个独立的欠款。而且，中裕公司提供的“财务往来帐和退货清单打印件”完全是中裕公司为着本案而单方面制作的，不是原始帐册，也 公司、中裕公司与华亚厂发生业务往来时存在一定的联系，作帐时也使用同一账册，故在认定货款数额时不宜以中裕公司单方出具的对账单为准。又因金城公司在一、 ...
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；(6)债权人债务重组协议、法院判决、国有企业债转股批准文件； (7)与关联方的往来账款必须有法院判决或所在地主管税务机关证明。 11、在逾期不能收回的 相符。确认各类投资账面余额是否真实，并为委托单位所有。 3、获取期货账户对账单，与明细账余额核对。注意期末资金账户余额会计处理是否正确。有条件时，可 ...
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)(1)对国库券、各种特种债券、股票及基金进行清查，取得股票、债券及基金账户对账单，与明细账余额核对；盘点库存有价证券，与相关账户余额进行核对。(2)对其他单位 的收支情况，对重大跨期现象予以调整。(四)其他事项1、各单位内部资金往来以资产清查基准日为时点，采取倒轧的方式对各项账务进行全面清理，要求各 ...
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收入或各项支出的往来款项要及时转入各有关账户，编入本年决算。事业单位年终应及时同开户银行对账，银行存款账面余额应同银行对账单的余额核对相符 专项资金支出明细账、事业支出明细账、经营支出明细账及对所属单位补助明细账等。往来款项明细账。包括应收账款明细账、其他应收款明细账、应付账款明细账、其他应付款明细账 ...
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五十条行政单位年终要及时同开户银行对账，银行存款账面余额，要同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额，要同库存现金核对相符。有价证券账面数字， 明细账。支出明细账。包括拨出经费明细账、经常性支出明细账、专项资金支出明细账。往来款项明细账。主要包括暂付款明细账、暂存款明细账。银行存款日记账、现金日记账。 ...
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外支出(收入)。现金明细账按查实数确认。 (二)存放央行款项。 1．按人民银行对账单确认存放央行款项余额。 2．按规定计算应缴存款准备金，存款准备金缴存不足的 按存放单位作出分类披露。其中存放县联社的单独披露，作合并内部往来项处理。2．按同业对账单确认存放同业款项余额。3．核定存放同业业务的性质，属于 ...
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，但调解未果。本案现已审理终结。原告某嘉达公司起诉称：原、被告有业务往来，2010年10月9日经双方对帐，被告共欠原告各类铸件加工款人民币1 604 反诉请求是否成立。 原告某嘉达公司为证明其主张，向本院提交了下列证据：1.对账单一份，证明双方对全部的产品已经进行了清算核对，没有其他任何争议的情况下 ...
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