银行通过资金汇划清算系统，按日自动汇划财政专户。每日营业终了，财政汇缴专户余额为零。4、信息反馈。代理银行根据有关规定，对收缴收入按照执收单位， 人民共和国国家金库条例》及《中华人民共和国国家金库条例实施细则》、《中央预算单位银行账户管理暂行办法》、《行政事业单位预算外资金银行账户管理的规定》、《中央 ...
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确定的代理银行所属分支机构内，自主选择预算单位零余额账户的开户银行。附件：中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法2002年5月22日附件：中央 银行根据支付指令通过财政部零余额账户将工资直接支付到个人工资账户。第六十五条 工资支出实行财政直接支付的范围是行政单位和事业单位由财政拨款供养的在编 ...
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，并接受同级财政部门和人民银行的管理和监督。预算单位零余额账户、小额现金账户和特设账户开设后，代理银行应当将所开账户的开户银行名称、账号等详细 贯彻《省政府办公厅转发省监察厅、省财政厅、人行兰州中心支行、省审计厅关于清理整顿机关事业单位银行账户的意见的通知》精神，抓住机遇，认真清理整顿涉及财政性资金的 ...
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账户管理暂行办法》和《银行账户管理办法》的规定，为省财政国库执行机构开设财政零余额账户；为预算单位开设预算单位零余额账户和特设专户。开户时，省财政 不能当日清算，形成代理银行垫付资金的，按照《海南省本级行政事业单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的规定办理。第二十九条 清算银行划款清算 ...
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需同时登记两者差额，贷方登记下年度单位零余额账户用款额度下达数)。 二、财政直接支付年终结余资金账务处理行政事业单位、建设单位年终依据本年度财政直接支付预算 相关会计分录：借：零余额账户用款额度贷：财政应返还额度－－财政授权支付 四、年终结余资金及其分配的账务处理按照财政财务管理相关规定执行。 五、 ...
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账户进行清算。4、财政部门为预算单位在商业银行开设的单位零余额账户(简称预算单位零余额账户)，用于核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动，在授权 是国库管理制度改革的源头和基础。2006年，全市要严格贯彻《省政府办公厅转发省监察厅、省财政厅、人行兰州中心支行、省审计厅关于清理整顿机关事业单位银行 ...
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财政部确定的代理银行范围内，选择一家代理银行，开设中央专项资金财政零余额账户，专门用于中央专项资金的支付管理。第五条县级财政(国库)部门应当在财政部确定 有关规定，规范资金支付，确保专款专用，促进农村义务教育事业发展。第二十一条省级、县级财政部门选择的中央财政国库集中支付代理银行，应当按照与省级、县级 ...
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账户用于记录、核算、反映财政预算资金和纳入预算管理的政府性基金的收入和支出，与财政零余额账户、预算单位零余额账户按日进行清算。第十八条国库单一账户 市财政局审核确认。第八十条年度终了（截至１２月３１日工作日结束），行政事业单位、建设单位根据代理银行提供的对账单按规定进行对账，对需要结转下年度使用的预算 ...
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。财政授权支付数额为预算单位零余额账户已支用的用款额度。第四条 预算单位应当按照财政财务规章、制度的规定，支用和管理结余资金。第五条 预算 根据代理银行提供的对账单按规定进行对账。行政事业单位、建设单位年终会计处理按《关于2001年财政国库管理制度改革试点单位年终结余账务处理有关问题的通知》(财办库[ ...
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现金支付时，按有关规定从预算单位零余额账户提取现金。上述财政直接支付和财政授权支付流程，以现代化银行支付系统和财政国库管理操作系统为基础。在这些系统尚未 规定，国库单一账户开设在人民银行；零余额账户、预算外资金财政专户等开设在商业银行。围绕建立新的账户体系，各级要进一步清理整顿行政事业单位银行开户， ...
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