单位、商业银行:根据《财政部、中国人民银行、监察部、审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》（财库[2002]48号，以下简称“《办法》”） 其开设零余额账户和中央财政汇缴专户；其原有账户确需保留的，暂按本办法规定程序审批后保留，并根据财政国库管理制度改革的推进情况按财政部的有关规定 ...
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财政国库支付执行机构。国库支付执行机构作为财政国库工作业务的延伸，主要负责管理国库单一账户体系中的财政零余额账户（包括工资专户、政府采购专户、会议和外事接待专户 国库支付执行机构按预算、按进度将资金从财政零余额账户直接拨付到预算单位银行账户。（四）明确有关部门的职责。省财政厅、人行西安分行、预算单位和 ...
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及基金等。第十二条具有独立法人资格的机关事业单位确因特殊工作需要的，可经批准后开设临时存款账户，办理特殊事项的资金核算。工作任务完成后，该账户按 19号）和《甘肃省财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》（甘财库[2002]15号）的有关规定，由财政部门为其开设零余额账户、特设专户和财政汇缴专户 ...
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后，书面通知代理银行，为预算单位开设零余额账户。第十三条需要开设特设专户的预算单位，应当向财政部门提出书面申请，按有关程序由财政部门在代理银行为预算单位 。第十四条国库单一账户用于记录，核算、反映财政预算资金和纳入预算管理的政府性基金的收入和支出。第十五条预算单位零余额账户只能用于财政部门授权预算单位 ...
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，或结存于同一预算单位零余额账户且在同一功能科目下的不同项目之间调整使用的，采取直接调整账务的方式处理。二、有关会计科目的设置在行政、事业单位 存款”、“零余额账户用款额度”或“财政应返还额度”等会计科目，贷记“财政调剂收入”。进行该项账务处理的具体时点，按照行政、事业单位会计制度及财政国库管理制度 ...
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，或结存于同一预算单位零余额账户且在同一功能科目下的不同项目之间调整使用的，采取直接调整账务的方式处理。二、有关会计科目的设置在行政、事业单位 存款”、“零余额账户用款额度”或“财政应返还额度”等会计科目，贷记“财政调剂收入”。进行该项账务处理的具体时点，按照行政、事业单位会计制度及财政国库管理制度 ...
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实施完成的项目专项资金结余存款收回市级财政国库，其他账户资金余额转入本单位基本存款账户，销户后的未了事项纳入基本存款账户核算。第二十六条市级预算单位按规定开设 部门为其开设零余额账户；其原有账户确需保留的，暂按本办法规定程序审批后保留，并根据财政国库管理制度改革的推进情况，按财政部的有关规定进行清理、 ...
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工资、福利费、职工教育经费余额的财务处理。根据《财政部关于〈企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定〉有关问题的补充通知》(财企(2005)12号)精神 ，有关企业清理内欠、决定留守机构和留守人员费用标准、决定企业改制方式、部分或全部处置国有资产、企业申请破产、改制成立新公司等重大事项的处理 ...
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及有关单位关于开发银行贷款重大问题的汇报，研究确定与开发银行信用合作的重大事项。（二）审议、落实与开发银行合作的有关协议。（三）审定管理与使用开发 ：（一）项目单位在市财政局和市投资公司共同指定的经办银行开设项目贷款资金零余额账户,专门用于开发银行贷款资金的结算支付。（二）项目单位支付贷款资金时，填报 ...
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小组办公室及有关单位关于开发银行贷款重大问题的汇报，研究确定与开发银行信用合作的重大事项。(二)审议、落实与开发银行合作的有关协议。(三)审定管理与使用 (一)项目单位在市财政局和市投资公司共同指定的经办银行开设项目贷款资金零余额账户，专门用于开发银行贷款资金的结算支付。(二)项目单位支付贷款资金时， ...
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