业务库现金必须由人民银行核定最高限额，各金融机构自身财务库存现金必须与业务库存现金严格分开，其最高限额也由人民银行核定。二、金融机构从人民银行发行库提取现金 权制止，其他银行不准接受。第六十四条 统一和规范现金管理，实行现金管理检查证制度。第十章 统计报告制度第六十五条 人民银行按照本办法的要求，建立 ...
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，根据《中华人民共和国国家金库条例》第十九条“中央级行政事业经费实行限额管理”的规定以及有关预算管理制度，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 中央级 单位用自有资金补足应缴回经费限额时，会计分录为：付：其他存款(或库存现金)收：经费限额四、经费限额的支用(一)经费限额支用的具体手续限额 ...
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、安装工程费、试运转支出以及所分摊的间接管理费等计价。8．根据事业单位会计制度，项目事业单位固定资产不计提折旧，也不设置折旧科目。9．在登记总账、明细账 ；出差人员的差旅费；结算起点1000元以下的其它零星开支；3．库存现金的管理。库存现金实行限额管理，开户行应根据实际需要，核定项目单位3－5天的日常 ...
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业务岗位设置现金尾箱和业务印章，实行一岗一箱一套章。现金尾箱的库存限额根据有关制度规定按业务量大小确定，超限额部分应及时上缴入库；（二）实行单人收付 付操作的有关人员必须遵守储蓄会计帐务核算、出纳现金管理和电脑储蓄授权管理等有关制度和规定，并建立相应的岗位责任制度。第九条操作员的岗位责任（一）办理业务 ...
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应遵守《会计法》、《会计工作人员规则》和《山西省救灾扶贫周转金使用管理暂行办法》的规定，按照本制度办理会计事项，充分发挥周转金的效益。（二）负责本单位周转金的 三）清查货币资金，做到银行存款帐面余额和银行对帐单的余额相符，库存现金的帐面余额和库存数相符。各种财产物资如有差错，应查明原因，按规定调整帐务 ...
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一切机关、团体、企业、事业、学校、部队等单位，必须认真贯彻执行现金管理的各项规定。超过库存限额的现金，要及时存入银行。各企业、各单位相互之间的经济往来，要通过 。各级人民银行和专业银行必须加强协作，深入调查研究，搞好经济分折，认真按政策制度办事，应该管紧的要坚决管紧，需要搞活的要努力搞活，并定期向当地 ...
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计算机基础知识。有条件的单位须配备专门用于会计电算化工作的机房，并制定严格的机房管理制度，以保证会计工作的严肃性，保证设备的良好运转。第十二条有严格的 设备查辅助帐。单位每天必须将当日发生的现金收支数据输入计算机并打印输出库存现金日报表，出纳人员应将库存现金实有数与现金日报表的数字核对，确保帐实相符。 ...
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改为借贷记账法，并相应调整会计科目的分类和科目余额的记账方向。原制度规定的会计记账方法为资金收付记账法，会计科目的余额分别表现为收方余额 款”科目。(三)资金结存类科目的转换：1、原制度“固定资产”科目余额全部转入新制度“固定资产”科目。2、原制度“经费现金”和“库存现金”二个科目的余额合并转入新制度 ...
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单位。县以上国税局必须建立健全专用发票货款会计核算制度，设置必要的会计核算账簿，并配备专职或兼职专用发票管理人员进行会计核算。? 第三条 专用发票会计核算的 领、缴、存及其他情况。?二、资金类账簿?(一)日记账?1.现金日记账。用来逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况。?2.银行存款日记账。用来逐日 ...
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： (1)审议通过董事会议事规则的决议； (2)审议通过部门设置、职责分工及主要管理制度的决议； (3)选举董事长的决议； (4)聘任行长、副行长、财务负责人、 、充分计提各项准备、剔除虚收利息，审慎进行固定资产评估。 (一)现金。实地盘点检查日库存现金，并倒推评估日库存现金是否与账面数相符。如发生 ...
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