经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在 交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是 （一）认真执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...
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），结合２００１年国库改革试点的实施情况，中国人民银行和财政部对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》进行了修订，现印发你们，请遵照执行。请 分户账日终余额为零。预算单位的零余额账户可提取现金，日终余额为零。代理银行按照国家现金管理的有关规定，在财政部批准的财政授权支付额度内受理现金 ...
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业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员 账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行 ...
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业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员 帐簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2．出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行 ...
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分户账日终余额为零。预算单位的零余额账户可提取现金，日终余额为零。代理银行按照国家现金管理的有关规定，在财政部批准的财政授权支付额度内受理现金 按原渠道恢复预算单位零余额账户财政授权支付额度。第二十二条在中央单位财政国库管理制度改革试点期间，财政部将《财政直接支付凭证》以手工方式传递至代理银行，预算 ...
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做好自收税款的汇缴工作，各区县局对有自收税款的税务所要建立严格的现金管理制度，设现金日记帐，按日汇总记载，并按日汇总填开“税收缴款书”，当日 、市人行协调、确认，1990年12月18日三家联合下发的《关于贯彻〈中华人民共和国国家金库条例实施细则〉的补充规定》依然有效，城镇居民和个体工商户以现金缴纳税款 ...
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超过结算起点（１０００元以上）的必须通过转帐结算，不得提取现金。各开户银行要严格遵守现金管理制度，加强柜台监督，并搞好结算服务。三、各银行要保证 、审计以及有关企业主管部门参加，组成工作组，对当地各银行和城乡信用社执行国家现金管理规定的情况进行一次认真检查，并将检查结果报告当地人民政府和上级人民银行。 ...
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，对超过结算起点(1000元以上)的必须通过转帐结算，不得提取现金。各开户银行要严格遵守现金管理制度，加强柜台监督，并搞好结算服务。 三、各银行要保证 、审计以及有关企业主管部门参加，组成工作组，对当地各银行和城乡信用社执行国家现金管理规定的情况进行一次认真检查，并将检查结果报告当地人民政府和上级人民 ...
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个人、单位与单位之间的零星小额的现金收支、结算业务，与国家、社会、集体和个人都会发生密切关系，涉及面很广。因此，出纳要严格按照现金管理的有关方针、政策和规章制度，认真 对于不符合政策规定的现金收付，尤其是来源不清和用途不确切的现金收付款项，不能擅作变通，而应说明原因，拒绝办理，确保现金管理制度的实施。...
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，从2001 年 3 月伊始，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）陆续发布了若干规范性文件，建立相应的上市公司现金分红制度，并且因其浓重的行政监管色彩 的经营决策服从大股东的意志，将公司的利益转移至控制性股东手中[20]。国家层面的投资者法律保护并不能完全反映特定公司的治理水平，公司章程的契约设计 ...
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