支款用途，特别是对大额款项的结算更应严格审查，发现问题要及时处理。对违反国家政策、法令、计划和财经纪律的款项收付，银行应拒绝办理结算。对大额汇款或连续 库存现金，都要核定限额，严格执行，不得超过。各单位收入的现金，应及时送存银行；除了按现金管理办法规定的单位和用途，经开户银行同意可以从本单位收入的现金 ...
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以其合法的财产投入城市商业银行形成的资本金。第十一条城市商业银行可以采取吸收现金或者发行股票等方式筹集资本。以发行股票方式筹集的资本，按股票面值计价。第十 付款项时予以确认。第七十三条各项营业外收支必须严格按国家有关规定，认真核实、据实列帐，加强管理。要划清营业外支出与成本支出以及营业外支出与利润分配 ...
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。第二十六条 预算单位零余额账户可以办理转账、提取现金等结算业务；可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费、住房公积金及提租补贴，以及 一定罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处以一定罚款；属于国家工作人员的，由其所在单位依法给予行政处分。第一百一十七条 有关行政部门工作 ...
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人出具的收款收据，以下简称票据)，向缴款人收取款项。缴款人一般采取现金方式缴款。第三十二条执收单位每日应将所收款项，按预算外资金 有关规定的，按照财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》(财综字[1998]104号)以及其他有关财政票据管理规定进行处罚。第五十五条省级主管部门、省级委托代收单位 ...
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农村合作金融机构办理结售汇业务需经国家外汇管理局及其分支局批准，并根据中华人民银行颁布的《结汇、售汇及付汇管理规定》以及《外汇指定银行办理结汇 办理外币兑换业务的农村合作金融机构办理购买外汇手续。会计分录为：借：现金(人民币)贷：外汇买卖至结售汇(卖出价，人民币)借：外汇买卖至结售汇(卖出价，外币)贷 ...
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2.明确企业财务负责人(总会计师或行使总会计师职权的企业领导人员)的权责。包括宣传贯彻国家有关财务政策；审核重要财务事项；协调各职能部门、基层单位与财务部门的 ；建立货币资金收支信息反馈制度等。2.规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并 ...
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管理和经济核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税款，及时向有关方面报送财务报告；参与经营决策及工程项目的投标、预测； 权限；建立货币资金收支信息反馈制度等。2．规定现金管理制度。包括现金的使用范围和库存现金限额，现金的内部控制制度及备用金的管理办法；对境外机构的现金 ...
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明确企业财务负责人包括总会计师或行使总会计师职权的企业负责人的权责。包括宣传贯彻国家有关财务政策；审核重要财务事项；协调各职能部门、基层单位与财务部门的 资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款 ...
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2.明确企业财务负责人包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导人员的权责。包括宣传贯彻国家有关财务政策；审核重要财务事项；协调各职能部门、基层单位与财务部门的 ；建立货币资金收支信息反馈制度等。2.规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并 ...
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机关提交变更文件的复制件。 第六条 水管单位应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映单位财务状况和经营 向其他单位投资。 第四十五条 水管单位对外投资，按照下列原则计价：以现金、存款等货币资金方式向其他单位投资的，按照实际支付的金额计价。以实物 ...
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