加计买进该公司股票选择权买权及卖出该公司股票选择权卖权之履约价格乘以契约单位总额，不得超过该基金净资产价值之百分之十。 二、从事国外期货交易所期货或选择权避险交易： (一)证券投资信托基金每营业日持有未冲销空头部位之期货契约总市值加计买进选择权卖权及卖出选择权买权之履约价格 ...
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依基金管理办法第十八条规定保持之最低流动资产比例。 二、证券投资信托基金每营业日投资于任一公司发行之有价证券总额加计买进该公司股票选择权买权及卖出该 数及交易决定书与交易执行间之差异、差异原因说明等内容，本步骤由交易员、基金经理人及总经理负责。 (四)交易检讨：从事证券相关商品交易检讨报告；本步骤由 ...
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更换保管机构； (二)保管机构辞卸保管职务经经理公司同意者； (三)保管机构保管本基金显然不善，经金管会命令更换者； (四)保管机构有解散、破产、撤销核准 事项，均依中华民国法令之规定。 二、本契约签订后，证券投资信托基金管理办法、证券投资信托事业管理规则、证券交易法或其它有关法规修正者，除 本契约另 ...
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字号或法人统一编号以替代申报。 (2)负责人(自然人)、部门主管、分支机构经理人及基金经理人：A.本人、配偶、未成年子女、本人与配偶及未成年子女利用他人名义持有者 投资。 2.经手人员除负责人、部门主管、分支机构经理人及基金经理人应遵守证券投资信托事业负责人与业务人员管理规则第十四条第一项之规定外，如 ...
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依基金管理办法第十八条规定保持之最低流动资产比例。 二、证券投资信托基金每营业日投资于任一公司发行之有价证券总额加计买进该公司股票选择权买权及卖出该 数及交易决定书与交易执行间之差异、差异原因说明等内容，本步骤由交易员、基金经理人及总经理负责。 (四)交易检讨：从事证券相关商品交易检讨报告；本步骤由 ...
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的概念，可以有多种类型的所有权；加之英美法分为普通法和衡平法，所以，信托财产所有权在英美法中可以分割分为“普通法上的所有权”（legaltitle）和“衡平法上的 但是做出这种判断的一个主要原因是误解了信托的当事人，社保基金的信托管理模式中，不是将社保基金转移给基金投资管理人所有（这当然是不可行的，也 ...
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基金等进行明细核算。六、本科目期末借方余额，反映信托项目持有的各种股票、债券和基金等短期投资的市价或成本。1111应收票据一、本科目核算 用固定资产)。六、对固定资产应定期或者至少每年实地盘点一次。七、应为信托项目设置“固定资产登记簿”和“固定资产卡片”，按固定资产类别和每项固定资产进行明细核算。八、 ...
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及附加464502营业费用474601资产减值损失会计科目使用说明1002银行存款一、本科目核算信托项目存入商业银行及其他金融机构的款项。二、将款项存入银行时，借记 基金等进行明细核算。六、本科目期末借方余额，反映信托项目持有的各种股票、债券和基金等短期投资的市价或成本。1111应收票据一、本科目核算 ...
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不得有下列行为： 一、藉行政院金融监督管理委员会 (以下简称金管会) 对证券投资信托基金募集之核准或生效，作为证实申请 (报) 事项或保证受益凭证价值之宣传。 并说明实际参与率将于何时厘定及以何种方式通知受益人。 5.公开说明书封面之基金名称下，应用括号以不同显着颜色标明保本比率。 二、广告文宣内容 ...
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以下简称本法)第十五条第五项规定订定之。 第2条 证券投资信托事业于国内向特定人私募证券投资信托基金(以下简称基金)，应依本准则规定之内容编制投资说明书； 程序与截止时间、申购价金之计算与给付方式、受益凭证之交付方式与交付日期、基金成立与不成立之条件及不成立时之处理方式。 七、买回受益凭证：至少应包括 ...
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