其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。 第二十七条向境内外同业 准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息 ...
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防治安灾害事故和哄抢施工物资为重点的治安防范工作；督促、指导施工单位建立健全安全管理制度，监督、检查落实情况。第十一条公安机关对施工现场发生的反革命案件和 。现金、有价证券要储存在装有报警器的保险柜内，与变号锁和机械锁同时使用，防止被盗。第四十九条库存现金不准超过规定限额。因特殊情况，滞留超额现金过夜 ...
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30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。 第四条企业应当建立健全财务管理制度，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯 法规规定，可以采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向企业投资。企业不得吸收投资者的已设立有担保 ...
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和合法的单据。严禁坐支流用，以借据顶替库存现金。 (二十五)企业应当建立健全物资采购、验收、保管、领发、盘点等责任制度，保证完整无缺，不霉烂变质。物资 出渔率，提高产品质量，增加收入。2.建立、健全材料、费用和劳动消耗的定额管理制度。要使材料、费用和劳动的实际消耗尽快达到本企业历史最好水平，没有定额的 ...
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的同意，再依法办理。 第七条 良种场应建立健全财务管理制度，做好财务管理基础工作，建立内部控制制度，完善内部经营责任制，如实反映本场财务状况，正确计算 国家法律、法规规定，可以采取国家投资、各方集资等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向良种场投资。良种场不得吸收投资者的已设立有担保 ...
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企业报送报表、资料。银行需要了解情况，应当自己深入企业进行调查。 三、加强现金管理，改进监督工资基金支付的办法。(一)对手工业合作社、合作商店和城市社办 共减少统计报表百分之四十六点二，减少电讯报表项目百分之四十点一。改革会计制度是银行规章制度改革的一个重要方面，由于技术性问题较多，拟召开专业会议研究 ...
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监控指标》是根据国际一般惯例和我国实际制定的，鉴于实行这项制度要有一定的客观条件，因此，对比例管理指标的考核，实行区别对待、逐步过渡的办法。鉴于各商业 ％流动性负债旬末平均余额②①流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的同业净拆出款 ...
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防治安灾害事故和哄抢施工物资为重点的治安防范工作；督促、指导施工单位建立健全安全管理制度，监督、检查落实情况。第十一条公安机关对施工现场发生的反革命案件和 。现金、有价证券要储存在装有报警器的保险柜内，与变号锁和机械锁同时使用，防止被盗。第四十九条库存现金不准超过规定限额。因特殊情况，滞留超额现金过夜 ...
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功能的重要依据。建设银行人民币储蓄业务统计报告制度自１９９０年建立以来，为各级行及时了解掌握储蓄业务发展变化情况，加强内部管理，指导基层实际工作发挥了积极的作用 携入或个人持有的自由兑换的外币现钞存入的存款。４．第２０栏，“外币库存现金”是指留存在储蓄所内的外币现钞备用金（美元以外的其他币种的外币库存 ...
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和银行结算票据要妥善保管,及时存入银行。不准挪用和坐支现金,不准开设储蓄帐户,不准公款私存。凡违反现金管理规定,造成损失者,由当事人如数赔偿。(一)个人收费应于 保管、清库与交换第十六条各单位必须加强专用票据的保管,建立健全各项管理制度,要配备必要的保管设施和采取必要的安全防范措施,确保票据不受损失。 ...
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