制品有限公司(以下简称贝斯特公司)与中国新技术创业投资公司(以下简称中创公司)签订外汇买卖业务委托代理协议书、风险揭示说明书、开户申请表等一系列合同文件，约定：贝 将该3275万元人民币重复认定为贝斯特公司支付给中创公司进行外汇期权交易的保证金，判决清算组返还实属错误。(2)一审判决将贝斯特公司与中创 ...
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并于委托日将即期卖出的货币存入我行，转入保证金户，然后再进行交易。四、自营外汇买卖业务的核算自营外汇买卖业务是指我行由于资金保值或盈利的需要 外汇兑换科目的损益转入人民币“汇兑收益”或“汇兑损失”科目，代客套汇、经营套汇、外汇调整科目的损益转入美元“汇兑收益”或“汇兑损失”科目。具体核算手续如下：一、 ...
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．“帐户”指客户于_________开立的一个或多个帐户。c．“协议”指本外汇买卖协议、开户表、限制授权书、风险揭示声明及_________以书面形式不时发布的 对帐单。任何时候，帐户信息将包括带有票号的交易确认、买卖价格，使用的保证金，可进行保证金交易的数额，盈亏报告，以及LFETO要求的当前开口或 ...
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主协议》以及中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（2009年版）（以下简称《NAFMII主协议》）都属于金融 有浮动盈利，银行不会退还企业已交付的保证金。因此，企业方面也没有感受到外汇衍生品交易下的追加保证金的压力。《NAFMII主协议》（2009年版 ...
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展期、交割。客户必须相对适用的结算日期至少提前壹个工作日向_________公司发出结算外汇头算的指示，或者按照_________公司根据其自身的判断另外给出的提前通知 持有资金，则必须确保这些资金只被用在建立外汇头寸、支付保证金或进行担保，并仅由于相应的头寸交易而获得增值。d．为了避免其他客户资金被 ...
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、展期、交割客户必须相对适用的结算日期至少提前壹个工作日向_________公司发出结算外汇头算的指示，或者按照_________公司根据其自身的判断另外给出的提前通知 持有资金，则必须确保这些资金只被用在建立外汇头寸、支付保证金或进行担保，并仅由于相应的头寸交易而获得增值。d．为了避免其他客户资金被 ...
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此项业务应提供由中国人民银行批准的章程、《经营金融业务许可证》、《经营外汇业务许可证》及其营业执照； 四、属于金融机构合资组建的机构开办此项业务应提供合资 业务的机构应保证按照“公平、公开、公正”原则进行交易。客户应按照外汇期货交易机构交易规则、规定的保证金金额、交易事实、落单时间表、实盘及其它有关 ...
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需经我行信贷部门签署意见并核定资金来源。即期外汇买卖，客户需在我行有１００％的保证金存款或提供信用保证；掉期交易，客户需有５％的保证存款或提供履约担保 收，至到期日，我行将客户买入的货币资金汇入客户指定的帐户。 第十三条期权交易，若客户买入期权，应于委托日将期权保险费（Ｐｒｅｍｉｕｍ）汇入我行帐户。若 ...
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的外汇、铁路部门办理境外保价运输业务收取的外汇、海关收取的外汇保证金、抵押金等；（四）保险机构受理外汇保险，需向外分保以及尚未结算的保费。上述各项外汇 暂收款项（外币）借：１３８１暂付款项（人民币）贷：５４１１兑换（人民币）（交易市场成交汇率）交割日：借：２６２１暂收款项（外币）贷：１１２６存放港澳及 ...
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办理完转帐手续，在申请书右下方“信用及资金审核意见”栏内批注“保证金转存完毕”；我行贷款项下的外汇交易，由信贷部门批注审核意见。由第三方金融机构提供履约担保的， 议定成交价格，再由分行发电传确认。 第七条分行要中止或修改对总行的交易委托，需用电话向总行交易员及时发出中止或修改指令，此后用电传书面确认， ...
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