；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇，售汇；买卖和代理买卖股票以外的 基金管理人报中国证监会备案并公告。 2．基金托管人和基金管理人对基金份额分红进行帐务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发出现金分红的划款指令，基金托管人应在 ...
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；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇，售汇；买卖和代理买卖股票以外的 基金管理人报中国证监会备案并公告。 2．基金托管人和基金管理人对基金份额分红进行帐务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发出现金分红的划款指令，基金托管人应在 ...
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发生的业务关系。二、石化公司于1992年5月、7月收到纺原公司支付的商业承兑汇票，金额总计22，036，831.32元，其中：八张涉案汇票，金额总计894， 未支付给石化公司的虚假数额。因此这一冲减实际上是没有实际支付依据的。在帐务处理过程中根本没有原始凭证，如此冲减，纺原公司额外净多了500万元。二 ...
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贷款的种类和范围，应计贷款转为非应计贷款的标准，及非应计贷款的帐务处理方法。（二）说明计提呆帐准备的范围和方法。根据余额一定比率计提的一般准备 入性质期初数期末数境内同业拆入境外同业拆入（十三）应按下列格式披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金：款项内容期初数期末数（ ...
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出具担保开证的，要确定担保的有效性，落实资金划拨途径；凡以银行定期存单、银行承兑汇票等有效有价证券抵押开证的，要办妥抵押合同并列明抵押品变现时的有关权利及 效期等重要内容的修改或撤证时，亦须及时报备。２．做好有关会计帐务处理。在３６２５应收开出信用证和４６２３应付开出信用证会计科目下，增设即期信用证和 ...
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的通知１９８９．１２．６银发〔１９８９〕３５２号０９关于非银行金融机构办理银行承兑汇票承兑和贴现问题的复函１９８９．１２．２６银复〔１９８９〕２７号１０关于 ．２４银发〔１９９１〕２５８号五、金银管理类０１关于金银业务管理和帐务处理手续有关问题的通知１９８６．５．３银发〔１９８６〕１１６号０２关于下达 ...
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拨补款，要在农业发展银行专户存储。三、划转过程中财务、会计帐务处理问题１、划转日帐务处理问题。６月３０日，各划出行要按未划转农业政策性业务前口径 银行会计凭证代替，但要加盖“代理农业发展银行业务”戳记。四、其他问题１、未到期银行承兑汇票问题。凡６月３０日前开出或收到的属应划出信贷资产企业的未到期银行 ...
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拨补款，要在农业发展银行专户存储。 三、划转过程中财务、会计帐务处理问题1.划转日帐务处理问题。6月30日，各划出行要按未划转农业政策性业务前 农业银行会计凭证代替，但要加盖“代理农业发展银行业务”戳记。 四、其他问题1.未到期银行承兑汇票问题。凡6月30日前开出或收到的属应划出信贷资产企业的未到期 ...
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拨补款，要在农业发展银行专户存储。三、划转过程中财务、会计帐务处理问题１、划转日帐务处理问题。６月３０日，各划出行要按未划转农业政策性业务前口径 银行会计凭证代替，但要加盖“代理农业发展银行业务”戳记。四、其他问题１、未到期银行承兑汇票问题。凡６月３０日前开出或收到的属应划出信贷资产企业的未到期银行 ...
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项目因工程投资、物资销售等业务收到的各种商业票据以及向银行贴现的各种应收的商业承兑汇票。２．本科目借方核算收到的应收票据票面金额，贷方核算票据兑现货币资金或以 的各种款项。２．本科目借方核算应收取的帐款，贷方核算已经收取的和从应收帐款中扣还的预收款以及转为其他帐务处理的款项。本科目借方余额反映待结算应 ...
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