》要求完成清理工作。 五、各外汇指定银行应建立“账户系统”数据上报操作规程，明确岗位职责，将数据采集和上报纳入日常账户业务操作管理范畴，严格保证数据质量。 六 与有关职能部门联系。如咨询技术问题请与信息中心联系，咨询业务问题请与经常项目管理司、资本项目管理司、国际收支司联系。信息中心联系人：陈中亮、牟 ...
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业务的内部控制制度和操作规程，并报送所在地中国银监会派出机构；（五）外资银行营业性机构需要增加注册资本或者营运资金的，应当聘请在中国境内依法设立的 附有中文译本。外资银行营业性机构的内部控制制度、业务操作规程、业务凭证样本应当附有中文译本；其他业务档案和管理档案相关文件如监管人员认为有必要的，也应当 ...
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报关单”项目名称根据验资凭证种类作相应调整。外汇局根据本通知附件1、2所列操作规程审核上述验资凭证后，对外方出资情况发表意见。三、上海钻石交易所的外商 、外汇资金从非居民境内银行现汇账户汇入的，需审核外汇局核准境内划拨的《资本项目外汇业务核准件》；如汇出银行已获外汇局授权自行办理非居民个人境内外汇出资 ...
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，努力增收节支，扩充资本实力，保障国有资产的保值增值。２．规范财务行为，强化经营约束。不断健全内部控制制度，完善各项业务操作规程，堵塞管理漏洞，促进 、财务状况变动表、资本金及各种准备金情况表、业务量、机构、人员情况表、固定资产明细表、外汇牌价变动科目余额差额表、应付利息表、应收、应付款项报告表、其他 ...
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及划入的还款资金本息；支出范围为借款人偿还委托贷款本息、经常项目外汇支出及经核准的资本项目外汇支出。 第十一条 受托银行在办理放款或还款资金在 ： (一)经核准具有相关金融业务及外汇业务经营资格； (二)具有完备的结售汇业务内部管理制度，包括但不限于：结售汇业务内控制度、操作规程、统计报告制度、 ...
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良好的社会信誉和经营业绩，到期信托项目全部按合同约定履行完毕；（六）有良好的公司治理和内部控制，完善的信托业务操作流程和风险管理体系；（七）有履行特定目的信托 ，应当具备以下条件：（一）依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好；（二）有健全的外汇业务操作规程和风险管理制度；（三）有与开办外汇业务相 ...
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给辖内各支局和各银行（含外资银行）。执行中如有问题可与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：（０１０）６８４０２３７４、６８４０２１４６。附件：国际收支统计 通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》的要求，执行情况如何；（三）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度。关联法规 ...
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简称《细则》，见附件1)和《出口收汇核销管理操作规程》(以下简称《规程》，见附件2)。现将《细则》和《规程》印发给你们，请认真遵照执行。《 出口收汇的;(二)除第二十七条规定外从境内其他单位外汇账户或者从同一单位经常项目和资本项目外汇账户划转来的外汇;(三)其他外汇局规定不得出具核销专用联的。第二十九 ...
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和数据。六、ODI模块推广上线后，各分局、外汇管理部应根据《国家外汇管理局直接投资外汇业务信息系统内部管理制度(试行)》及相关业务操作规程的要求，针对ODI模块运行情况及时完善本单位业务操作流程和内控制度，并于2009年2月底前报国家外汇管理局资本项目管理司和信息中心备案。七 ...
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；（二）近三年来资本项目外汇业务操作情况及法规执行情况（须详细说明资本金帐户管理情况）；（三）投资项下资本金结汇操作规程（详细说明对资本金帐户限额 （含）或单一企业当日累计结汇额超过100万美元（含），被授权银行应于业务结束的下一个工作日以传真形式向所在地外汇局报送《外商投资项下资本金大额结汇情况表》 ...
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