各项贷款、缴存存款准备金，在人民银行存款、同业往来、购买债券、库存现金和其他等。第四章指标管理体系 第八条总行对试点行的人民币信贷资金实行以下资产负债比例管理 牵头，行内各有关业务部门参加的工作班子，负责日常工作，并制定出有关的工作制度和操作办法，以保证试点工作顺利进行。第六章附则 第十八条本试点办法 ...
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二是流动性情况。主要包括库存现金及在央行存款的月内平均余额，备付率变化情况及原因、流动性需求以及流动性缺口情况、对本月流动性管理的总结及未来安排等； 按时报送的应提前向公开市场业务操作室说明，并提交有关不可抗力的书面证明。以上制度自2004年7月12日起执行。 中国人民银行公开市场业务操作室二○○四年 ...
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２．无息资产比率＝无息资产平均余额／资产平均余额×１００％无息资产是指库存现金、库存物资、在建工程、固定资产净值、递延资产、无形资产、其他应收款等 中国建设银行财务分类分级授权管理实施方案为加强风险控制，提高经营效益，按照商业银行“效益性、安全性、流动性”的经营原则和统一法人制度的要求，特制定我行财务 ...
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各项贷款、缴存存款准备金，在人民银行存款、同业往来、购买债券、库存现金和其他等。第四章指标管理体系第八条总行对试点行的人民币信贷资金实行以下资产负债比例管理： 牵头，行内各有关业务部门参加的工作班子，负责日常工作，并制定出有关的工作制度和操作办法，以保证试点工作顺利进行。第六章附则第十八条本试点办法由 ...
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为统领，以市场为导向，以提高劳动生产率和经济效益为目标，以建立现代企业管理制度为方向，进一步转变观念，转变发展方式，加快体制、机制创新，坚持科学管理 定额管理。科学制定企业生产计划，对工艺流程、生产进度、过程质量、库存与在制品等进行全面控制，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标责任落实到 ...
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各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。6．各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部 另订。（2）管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心分别编库存现金日报表。（3）支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章 ...
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计算。?2．各事业部为增添生财器具而贷款，以月息___％计收利息。?（五）管理（事业）部每月十日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及 。?2．管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。?3．支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章， ...
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目的：为进一步加强对公司资金管理，提高资金利用率，充分发挥资金效益，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 资金范围：本办法所称资金指库存现金、银行存款。第三条 作业 预计可退现数编列；2．预计核退营业税虽非实际退现，但能抵缴现金支出，应视同退现。第六条 其他收入：凡租金收入、下脚收入、利息收入等由 ...
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工作列入重要议事日程，一把手负总责，加强组织领导，严格执行财经纪律和国有资产管理的法规制度，对国有资产实施全方位的监管。(一)财政、国资部门要承担起政府国有 ，清理往来款项。机构变动单位在银行开设的账户，要与银行核对存款余额。库存现金、有价证券要清点核对。预算拨款单位要与财政核对拨入经费及专项资金等 ...
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管理。加强资金预算的编制、执行、考核、分析以及现金流量的运筹的控制，推行全面预算管理制度。加快资金周转，提高存货周转率、应收帐款周转率。建立 充实销售人员队伍，实行分配与销售人员业绩挂钩的激励机制，要以销定产，降低产成品库存，国有大中型企业主导产品产销率，到2000年末要达到98％。(六)加强技术进步 ...
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