计划与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。（四）管理费用：会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。（五）财务费用：出纳应依据 ）本公司经营资金调度由财务人员负责筹划。（二）出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。 第 ...
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行业特点、规模大小、业务繁简状况，按照有关规定核定。第十条对会计人员实行会计证管理制度。未取得会计证的人员不得独立担任会计工作，不得聘任会计专业职务，不得参加会计专业 相关联的成本、费用，应当在同一个会计期间内入帐。第十九条财产清查。库存现金按日盘点；银行存款按月或定期核对；往来款项按月或按季核对， ...
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必须按其用途列入相应的预算科目。第十六条各分局应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出必须由财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理，坚持“一支笔” 流动资产和固定资产。流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、库存材料、暂付款等。固定资产是指单位价值在规定标准以上，使用期限在 ...
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村民小组领导成员的直系亲属不得担任本组织财务人员。要按财务主管部门要求，统一财务管理制度，统一记账方法，统一账簿，做到账证、账实、账款、账账、 下开展工作。其主要职责包括：(1)监督本村财务制度的实施；(2)检查本村现金、银行存款、物资、产品、固定资产的库存情况；(3)检查会计账目及其他会计资料；(4 ...
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或部位、电源线、照明设备和防盗设施必须按规范和要求安装使用。第二十二条现金、有价证券、珠宝首饰等贵重物品，必须存入保险柜过夜。分散收款点的周转金不得超过 有效票证要按规定保管使用，防止丢失或被盗。第二十三条饭店应建立客房钥匙管理制度，客房万能钥匙应由饭店运转经理、客房部经理控制，服务钥匙统一由服务中心 ...
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助剂后金属的腐蚀速度和缓蚀剂的缓蚀效率符合本规则要求。(五)清洗单位对库存的缓蚀剂应当定时进行缓蚀效率的复测，防止缓蚀剂失效。腐蚀速度 提供必要的工作条件和以下文件、资料：(一)质量体系文件(包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等)；(二)持证焊工名单(列出持证项目 ...
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及时核销损失。财产损失的审批权限，由上级主管公司具体规定。第四十一条加强现金管理，营业组的销货款必须当日送交银行。向银行交款，必须二人同行，确保途中 死亡等各项劳保待遇，按有关规定执行。第五十九条企业要建立健全安全生产管理制度，搞好安全生产，防止发生伤亡事故和职业病。(一)改善职工的劳动条件，搞好营业 ...
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必须指定专人担任专职或兼职采购员(保管员不许兼任采购员)，加强原材料采购工作。采购员要根据库存情况和市场变化，征求各有关班组的意见，进行采购。购进的原材料，都必须 率和利用率。要建立财产盘点制度，定期清查核对，作到帐帐、帐实相符，家底清楚，财产真实。 第四十三条加强现金管理。营业收入的各项现款，必须 ...
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责任。２．总行建立支付总准备金，包括：各省级分行超过总行核定的备付率（库存现金＋在人民银行存款）部分、二级存款准备金、短期债券、下级行存款、同业 ３．各省级分行、市地级分行对辖内固定资产有使用权，要建立严格的管理制度和固定资产保值增值状况报告制度。４．各分行不得以占用的固定资产做抵押。八、呆坏帐准备金 ...
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定本办法。第二条储蓄事后监督的任务。一、按照国家储蓄政策和《储蓄管理条例》的要求以及储蓄会计核算制度的规定，监督储蓄帐务的处理、利息计算及资金收付的真实、 十七条事后监督员在工作中如发现下列差错应及时报告，并采取措施，妥善处理。一、库存现金长短款的；二、重要空白凭证丢失的；三、挂失后被冒领支取的；四、 ...
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