、院管理费、待摊费用等。４．成品资金，包括未结算的已完勘测设计项目成本。二、其他周转金。包括：１．货币资金，包括现金、银行存款。２．结算资金 。二、物资供应部门负责储备资金的管理，制定各级仓库的储备资金定额指标，编制物资供应计划。建立材料收发保管理制度，制定各种材料消耗定额，控制材料领用。加强库存材料 ...
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检查。第五条公司财务部门必须履行财务管理职责，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。第二章所有者权益和负债第六条所有者权益包括实收 资金包括库存现金、银行存款、存放证券清算代理机构的清算备付金，以及其他形式的货币资金。客户的交易结算资金必须全额存入商业银行，单独立户管理，严禁挪用客户 ...
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工具，合理规避和防范风险。三、注意合同签署技巧和货币的选择与匹配，以有效的内部管理措施减弱汇率变动风险的冲击由于目前我市企业在国际市场中议价能力普遍较低， 灵活掌握收付时间、列入汇率风险分担条款等措施防范汇率风险对自身的冲击。企业在签订合同时，资金的收付以"收硬付软"为基本原则，即争取出口合同以硬货币 ...
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负责人的任职资格。（三）建立对证券交易营业部的内部风险控制机制。各证券公司要建立对证券交易营业部的内部风险控制机制，重点包括经营、人员、设备管理等各个 机构搞高息存款，以赚取利差；有的把信贷资金在同业间拆来拆去，变相抬高资金运用利差，没有真正用于发放贷款；有的采取定期存款方式继续违规变相搞同业拆借， ...
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营业保证金、职业责任保险；(四) 业务经营状况；(五) 财务状况；(六) 信息系统；(七) 管理和内部控制；(八) 高级管理人员的任职资格；(九) 中国保监会认为需要检查的 的报告，说明客户资金帐户设置情况、日常管理制度、实际缴付情况、帐面余额情况等。第八十七条 每一会计年度结束后，保险经纪公司应在 ...
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每年用公款订阅报刊费用不得超过１５００元，更不得用抬款支付报刊费。二、严格控制村级干部培训和参观考察各种涉农收费培训必须报当地农民负担主管部门审核。各级、 集体资金使用时要经乡（镇）经管站审核。要合理调整和优化村集体资金的支出结构，切实做到统筹兼顾，合理安排，突出重点，保障运转。五保户供养费用原由乡（ ...
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）。四、继续抓好内部稽核此项稽核的重点是核查各级人民银行内部控制机制和保障措施是否健全完善；人民银行系统贯彻“约法三章”情况和“金融市场”资金拆借清理情况；所 各分行应立足现有工作基础，按照《中国人民银行稽核监督工作“八五”规划》的要求，会同科技部门抓紧添置微机和外围设备，培训人员，积极开展非现场稽核 ...
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，具体表现为期货经纪机构存入期货交易所或客户存入期货经纪机构一定数额的货币资金。在初次买卖时交存的保证金，为初始保证金；交易开始后，交易者按期货交易所或期货经纪 ，应当自行承担，按本规定第三十四条进行处理。同时，要按内部经济责任制度追究有关当事人的责任。第二十七条期货经纪机构与期货交易所及客户之间的 ...
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报送下列材料：１、经营受托投资管理业务申请；２、内部控制制度执行情况的说明；３、根据经审计的财务报表出具的净资本计算表；４、受托投资管理业务专业人员的 证券（包括股票、债券和其他有价证券）。（九）受托人应将货币资金形式的受托投资按照客户交易结算资金存管方式进行管理。（十）受托投资只能投资于在证券交易所 ...
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便利。四、银行有权为其充分和独立地开展活动和履行职能而制定在代表处实施的内部规章。五、银行不受任何形式的金融或银行监督，没有义务执行任何形式的会计标准， 规定下，银行在香港特区及在其与其他金融市场的关系上，可以接受、持有、兑换、转移和自由处置一切资金、黄金、货币、现金和其它可流通证券，并不受限制地开展 ...
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