上分别注以设付金额及托收金额．对属于托收部分应按＂出口寄单议付通知书＂的规定办理．（６）对远期信用证，应根据来证期限，估计邮程长短在到期前将远期信用证 运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收：库存现金接到港澳代理行已收妥入帐的凭证 ...
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完成。第三章资本金和负债第十五条资本金是农业银行业务经营的核心资本，农业银行应根据国家法律、法规的规定筹集资本金。资本金分为国家资本金、法人资本金、个人资本金、 成本，但摊销期最长不得超过一年。第五章现金资产第四十二条现金资产包括库存现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放中央银行与 ...
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严防发生火灾、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃等事故案件。 第四十一条库房维修影响库存现金安全时必须空库作业。 第四十二条金库实行双人管库制度，两名管库员 和修改。各一级分行可制定实施细则。 第八十四条中国建设银行现行规章制度中有关现金出纳的规定与本制度不相一致的，以本制度为准。 第八十五条本制度自2002年6 ...
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专用科目※表示撤销科目 附四：中国人民银行会计科目说明 一、资产类１．１０００现金本科目核算本行业务库库存本外币现金。科目下按币种分设账户。２． 的项目分设账户。１０７．５１００利息支出本科目核算本行各项付息负债业务按规定利率计付的利息、利差补贴支出。科目下按资金性质分设账户。１０８．５１１０业务支出 ...
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请；６．债券金额是否与申请书所列一致。经审查无误予以贴现时，按规定的贴现率计算贴现利息、银行付现金额和本次转帐利息等项目。贴现期从发售债券月份起到债券 计分录：付：贴现债券贴现户付：营业支出再贴现利息支出户收：库存现金业务库存现金户（五）贴现债券的入库处理：每日营业终了，贴现专柜应将当天收到的贴现债券 ...
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签式样，各行应按券别分别印制，使用时应根据人民币的券别使用相应的封签。附式三：中国人民建设银行库存现金明细表行年月日┌────┬───────┬───────────────────┬──────────┐│││金额│││券别│捆（张）数├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤附记││││千│百│ ...
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｜金付出先记账后付款、转账凭证先借｜｜执｜｜｜后贷的，发现一次扣５分，最多扣１５｜｜｜｜｜分；｜ ，总分核对，余｜｜１．未按规定进行总、分核对的，或查｜｜｜额表核对，库存现金核对及年｜｜到凭证同日结单不符 扣４分；｜｜｜｜｜３．未按人民银行现金管理制度支付｜｜｜｜２０分｜现金的，一次扣１分，最多扣４分； ...
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资金，促进收购资金封闭运行，根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》、《金融保险企业财务制度》、《政策性银行财务管理规定》等法规，特制定本办法。一、管理 －－｜－－－－｜｜11.粮食企业其他不合理占用贷款利息收入 ｜｜5.分摊库存现金利息支出｜｜708其他营业支出 ｜｜｜－－－－－－－－－－ ...
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销期限不超过一年（即四个季度）。 第四章现金资产 第三十二条现金资产包括库存现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放中央银行与 ×１００％营业收入－金融机构往来收入 第十三章附则 第一００条分行可根据本办法的规定，结合本行内部的实际情况制定具体实施细则。第一０一条本办法由建设银行总行 ...
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签式样，各行应按券别分别印制，使用时应根据人民币的券别使用相应的封签。附式三：中国人民建设银行库存现金明细表行年月日┌────┬───────┬───────────────────┬──────────┐│││ 金额 │││券 别 │捆（张）数├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ 附记 ...
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