经本单位领导人批准，并设专人看管。（二）财会部门的房屋、门窗要安全牢固，存放现金必须用保险柜，保险柜钥匙要有专人管理，妥善保管。（三）取、送数额较大的 、产品、商品的生产、经营、储运，要有专人管理和明确的责任制，健全管理制度，定期盘点，做到帐物相符。（二）严格仓库、货场、料场出入检验制度，出入物资要有 ...
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开设的银行基本帐户须报主管财政机关备案。企业不准私设小金库，不准从货源厂提取现金作为奖金发放，不准以多付货款或给予“折扣”的方式从货源厂取得小汽车、房屋及通讯 成本开支，转移资金。3.已经收购的商品不允许存放在货源厂。建立严格的存货清查盘点制度，应定期对存货的实际库存与帐面记录相核对，做到帐帐相符，帐 ...
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应设立证券登记簿。有价证券兑付后，本息及时转入现金帐。第十八条 村民委员会、村民小组应当建立固定资产明细帐，定期盘点，做到帐物相符。村民委员会、村民 (四)专用基金的提取与使用情况；(五)承包合同及其他经济合同的履行情况；(六)现金、存款、固定资产、产品物资的库存情况；(七)其他重要的财务活动。第二十 ...
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和银行存款的收入、支出和结存。同时，村会计和出纳员要定期与乡(镇)财政所核对现金及银行存款账。?第十五条票据管理制度。1?村(居)委会发生的集体经营业务， 实行专人专管。所有村集体财产物资应在财务帐上有如实体现。每年年终应进行盘点清查，做到帐实相符。第十八条审计监督制度。村(居)委会应接受乡(镇)农经 ...
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。一是做好财产清查、债权债务确认工作，特别是对于存货、往来款项要切实做好盘点、函证、核对等工作，确保账实、账证相符。二是认真分析各项 管理，落实应收款项催收责任，减少坏账损失，加快资金回笼速度和周转效率，提高盈余现金保障水平。 六、积极创新集团公司财务管理模式，增强集团公司控制力。一是依据集团公司发展 ...
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收款入库，并当日存入银行。5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。6.保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 七十六、总务科科长职责1.在院长领导下，负责全院 劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。2.对库存物资要定期盘点、建立帐本、做到帐物相符，入库物资要验收入帐，出库要有手续， ...
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并当日存入银行。 5．经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。 6．保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 八十、管理员职责 1．在总务科长领导下负责全院 、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。 2．对库存物资要定期盘点，建立账本，做到账物相符。入库物资要验收入账，细心保管，防止积压浪费、 ...
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税等应计入固定资产价值。第二十二条 信用社要定期或不定期地对固定资产进行全面的盘点、清查，每年不得少于一次。对盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产，应 本外币现金、业务周转金、库存金银、存款准备金、结算备付金、存放同业的款项以及其他形式的现金资产。第三十八条 信用社发生的出纳长短款、结算业务的差错款等，按 ...
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。它包括：一、现金、银行存款(包括支票)、外汇、印鉴的管理、收支审批制度；二、定额管理和计划预算制度；三、查库、盘点和稽核对帐制度 ，纠错防弊的作用。第六条 企业流动资金审计范围：一、货币资金审计：⒈ 库存现金；⒉ 银行存款；⒊ 外汇存款；⒋ 外埠存款及信用证；⒌ 有价证券。二、定额流动资金审计：⒈ ...
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和方案，提交村民大会或村民代表大会讨论通过后，方可实施。第四章制度建设第十四条现金管理制度。１?村（居）委会要严格按有关规定，实行钱帐分管；２?现金要按 财产物资实行专人专管。所有村集体财产物资应在财务帐上有如实体现。每年年终应进行盘点清查，做到帐实相符。第十八条审计监督制度。村（居）委会应接受乡（镇 ...
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