收缴试点会计核算暂行办法》（以下称《暂行办法》），现印发你们，并将有关事项通知如下：一、代理中央单位预算外资金收入收缴业务是继代理中央财政授权支付 ）账户开设。1．开设中央财政专户。总行营业部根据财政部的要求，按照《银行账户管理办法》的有关规定，在“财政预算外存款”科目下为财政部开设中央财政专户。2． ...
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部门中央专项资金财政零余额账户和县级财政部门中央专项资金特设专户资金支付的及时性和收款人信息等进行动态监控。(四)对支付管理中的重大事项组织调研、核查 专项资金预算分配等管理工作，制定有关制度办法和内部操作规程，按规定支付中央专项资金。(二)做好中央专项资金代理银行选择、零余额账户开设、支付申请书汇总 ...
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单位零余额账户)：财政部门开设的预算外资金财政专户(简称预算外资佥专户)；经有关部门授权财政部门批准预算单位开设的特殊专户。第五条财政部门是持有和管理 直接支付业务，下达授权支付额度；(四)对预算执行、资金支付、财政决算中的重大事项组织调查；(五)选择代理银行，会同中国人民银行协调预算单位、代理银行和 ...
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于新开户备案）：银行出具的《开立单位银行结算账户申请书》，开户许可证，住房公积金登记证，财政部批准开立零余额账户、中央财政汇缴专户的文件，定期存单，贷款协议， 行为的；（四）不如实向专员办提供有关银行账户管理情况的；（五）其他违反账户管理规定的。中国人民银行或国家外汇管理局应监督开户银行按本办法规定为 ...
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工会账户等；后排列备案管理类账户，如零余额账户、贷转存账户、保证金账户、定期存款账户等。《年检承诺书》中的会计报表合计数，是指资产负债表、基建 情况说明、资产负债表、银行对账单。四、其他有关事宜（一）关于新拆分中央预算单位2008年度银行账户年检工作的要求根据审批管理要求，一个预算单位原则上不得开设两 ...
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挪用退库款项。第十六条各项预算收入退库事项的办理，由预算单位根据部门预算和自治区财政厅下达的预算收入退库等文件或有关制度规定，填制《退库申请书》，由 账户下达授权额度，或通过财政零余额账户将资金直接支付到收款人、商品供应商或劳务提供者。第三十二条自治区财政厅对预算单位的拨款，必须使用在自治区财政厅备案 ...
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〕48号通知印发，以下简称《办法》）、《财政部中国人民银行关于执行中央预算单位银行账户管理暂行办法的补充通知》（财库〔2004〕1号，以下简称《补充通知》 党费工会账户等；后排列备案管理类账户，如零余额账户、贷转存账户、保证金账户、定期存款账户等。《年检承诺书》中的会计报表合计数，是指资产负债表、基建 ...
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]48号通知印发，以下简称《办法》)、《财政部中国人民银行关于执行 中央预算单位银行账户管理暂行办法的补充通知》(财库[2004]1号，以下简称《补充通知》)和 工会账户等；后排列备案管理类账户，如零余额账户、贷转存账户、保证金账户、定期存款账户等。《年检承诺书》中的会计报表合计数，是指资产负债表、 ...
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支付效率，确保强农惠农资金及时足额落实到位，根据《国务院办公厅关于财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》（国办函〔2001〕18号)、《财政部中国人民 条 强农惠农专项资金财政零余额账户代理银行与省级财政国库单一账户的资金清算，按照省财政厅有关规定办理。 第三章县级财政支付管理 第十六条 县级财政 ...
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设机构的市场发展战略、业务发展计划、内控制度建设等有关事项。第十五条保险代理机构设立1年内，可以设立3家保险代理分支机构。申请设立保险代理分支机构应当具备 1月31日前，向中国保监会提交上年度代收保险费账户管理情况的报告，说明代收保险费账户设置、实际缴付、账面余额等情况。第一百一十一条每一会计年度结束 ...
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