。会计年度终了，各金融企业应办理年度决算。年度决算前，应当认真做好清理资金、盘点财产、核对帐务、及核实损益等准备工作，并根据11月份总帐各科目的累计 款项是指各金融企业在中央银行开户而存入的用于支付清算、调拨款项、提取及缴存现金、往来资金结算以及按吸收存款的一定比例缴存于中央银行的款项和其他需要缴存的 ...
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应当与物业管理企业变更物业管理服务合同，约定由物业管理企业专人负责日常货币收支保管，以及现金、银行日记帐的登录。关联法规：全国人大法律（1）条第七条（社会中介 公布一次财务分析及收支明细帐。3、乙方按月对现金、银行日记帐与总帐进行核对；不定期盘点库存现金和有价证券，并进行帐、实核对。4、乙方必须加强对 ...
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纳税人一份。4、在集贸市场内经营的个体工商户，报送《纳税申报表》同时，以现金缴纳税款，管理部门监控管理岗为其开具《税收完税证》；在集贸市场外经营的 燃料、动力等摊算、测算核定；按照成本加合理的费用和利润核定；按照清产核资盘点库存核定；核实收入凭证测算实际收入核定。工业、商业分别按6%、4%征收率确定。 ...
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用保险柜，房屋应安全，门窗要牢固。有条件的，应安装防盗报警装置。二、库存现金不得超过银行规定限额，存取数额较大的，必须由两人以上同行，巨款必须用专车取 。原料、材料、产品、商品的生产、经营、储运要有专人管理和明确的责任制，定期盘点，做到帐物相符。二、物资仓库必须具备安全条件，健全值班、巡逻、守护制度。 ...
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的责任。第二十条母公司要加强对子公司的存货管理，帮助子公司建立健全存货管理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因管理不善而造成存货损失和浪费。第二十一条母公司要加强对子公司现金的管理和监督，严格执行国务院颁发 ...
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可作其他用途的，按批准文件办理。四、关于资金管理。１、加强现金管理。实行严格的现金收支审批手续，会计记帐工作和出纳工作应分别专人负责，不得同时兼任。 有数量有金额的明细帐，逐项逐笔登记。２、制定各种存货的合理库存定额，定期进行盘点，按《中外合资经营企业会计制度》有关规定进行财务会计处理。３、加强对自产 ...
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接受检查、验收。第五章资产与负债的管理第十五条管理中心的资产主要包括现金、银行存款、低值易耗品、预付款、应收款及固定资产等。管理中心的各类资产属于 包括房屋和建筑物；一般设备；专用设备等。第十九条管理中心应定期对固定资产进行盘点，年度终了前必须进行一次全面清查。第二十条管理中心固定资产的报废和转让等， ...
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凭单、转帐凭单、支出收回书及记帐凭证之编制。 (三)经费类收支案件之现金出纳、总分类帐、明细分类帐之登录，及会计报表之编制。 (四)经费凭证之 四)办理经费流用及岁出应付款保留案件之申请编报。 (五)库存现金、票据、有价证券、零用金及其它财物盘点之查核。 (六)有关财物会计规章之研拟。 (七)其它会计 ...
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者，应办妥所有权移转登记。 前项现金以外之捐赠收入，应依财物登录作业程序处理，并由学校管理及使用单位每年实施定期盘点及不定期抽查。 第11条 学校收受之 建筑与工程兴建计画、发包及执行等经费运用之事后稽核。 三、各项经费收支及现金出纳处理情形之事后稽核。 四、校务基金年度决算之稽核。 五、学校资产增置 ...
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四、经理公司在法令许可范围内，就本基金有指示保管机构之权，并得不定期盘点检查本基金资产。经理公司并应依其判断、金管会之指示或受益人之请求，在 ，且每个子基金最高投资上限不得超过本基金净资产价值之百分之三十。 三、经理公司得以现金、存放于金融机构或买入短期票券方式保持本基金之资产，以前述方式保持之资产 ...
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