四、经理公司在法令许可范围内，就本基金有指示保管机构之权，并得不定期盘点检查本基金资产。经理公司并应依其判断、金管会之指示或受益人之请求，在 ，且每个子基金最高投资上限不得超过本基金净资产价值之百分之三十。 三、经理公司得以现金、存放于金融机构或买入短期票券方式保持本基金之资产，以前述方式保持之资产 ...
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凭证销售机构，代理销售受益凭证。 六、受益权单位之申购价金，应于申购当日以现金、汇款、转帐、邮政划拨或承销商或受益凭证销售机构所在地票据交换所接受之即期支票、本票 四、经理公司在法令许可范围内，就本基金有指示保管机构之权，并得不定期盘点检查本基金资产。经理公司并应依其判断、证期会之指示或受益人之请求， ...
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接手出纳工作4个月，一直没盘点过现金，心里想反正本人没有拿，应该不会错，13年10月份开始接手，几个月都比较忙，有时是付现金，有时是转帐，也有付承兑汇票的，年底发现余额与帐面上对不上，卡上的余额加上手里的现金和汇票要比帐面上少将近10万，该怎么办啊？急求哪们高人指点，不知从何查起啊...
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书面交接单见附件）。 2、甲方应当委托物业管理企业专人负责日常货币收支和保管，以及现金、银行日记帐的登录。3、甲方对乙方退回的不符合国家统一会计制度和本市商品 公布一次财务分析及收支明细帐。 3、乙方按月对现金、银行日记帐与总帐进行核对；不定期盘点库存现金和有价证券，并进行帐、实核对。4、乙方必须加强 ...
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第三组：人民法院依法调取的水泥厂财务凭证，共计15份，证明承包期末双方应该在盘点核算时计入而没有计入或漏掉的数据，共计29984.28元。第四组：原告 明细表、尚未发出水泥报表，共计5页。本组证据证明原告承包时，水泥厂账面上有现金254067.24元，但此款在2007年已不存在，应从原告承包盈利中扣除 ...
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领，我就先借来用掉了，用于报销，并且都做账做掉了，一直没有还进去，后来移交时我现金中包括这部分未领工资盘给财务的，我手上的现金+白条+未领工资(现金）=账面余额，我有两个疑问：1，我的盘点方法是否正确，2，遇到这种情况该怎么处理，谢谢！...
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、乙方在经营期间自主经营、自负盈亏，不受甲方干涉。4、部分待处理固定资产及滞销产品盘点后列出明细单，由双方协商处理解决，处理后按原合同所占股份分配。5、 甫借款2000元。2007年5月16日，程俊甫在经营过程中因维修激光头支付现金65000元，有吴华军出具的收条为证，收条载明：“今收到漯河新新激光头 ...
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自己负责药品的验收、保管和发放的便利，为药品供应商刘××提供帮助，收受刘××所送现金65250元，其中发放给在西药库工作的文××等人20500元，剩余44750元用于自己 ，累计给我发12500元现金，钱具体为啥不清楚，我想可能是药品供应商给她的回扣。3、证人盛×证言证实，药库在加班盘点时赵炳荣给过我 ...
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证明甲方（制革制鞋厂）以付款或其他物品的收据或证明’，在合同结算方式后添加‘现金、支票’等内容”。同时又认定“制革制鞋厂法定代表人夏连河在合同上添加的内容对 至1998年3月停工离开期间，若有价值51万余元的各种材料设备既不盘点交接，也不约定怎么使用，时隔四年后形成一个“材料清单”，既不符合交易惯例， ...
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了各经销商。我与郑丽一起到郑州把收回的奶粉退掉，郑州办事处按八折退回现金41164.8元，实际退回49000余元。双方协议约定，承包期满后郑丽交给我货款必须 ，我从来没有往别处拿过。2、2008年7月10日，我与上诉人一起盘点门市部的奶粉，然后把各经销商的欠条、业务员的欠条、超市的欠条、奶粉公司的欠条 ...
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