｜｜｜｜）更正错误符合｜库存现金每日核｜｜｜｜｜规定（７）定期｜对相符，严格执｜１０｜｜｜｜结帐（８）帐证｜行现金管理制度｜｜｜｜｜、帐帐 ，｜｜主管部门备案｜｜②对事业收入｜３｜②有专项资金｜５｜②预算编制要｜１０｜加强管理，制定｜｜使用效益分析。｜｜符合《预算法》规｜｜年度收支计划｜｜｜｜定的预算 ...
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．严格执行银行账户管理｜｜１．开立基本账户无人行批准的开户｜｜｜办法和现金管理制度。｜｜许可证的，一般账户、专用账户、临时｜｜｜｜｜账户手续不全的扣１分 查库制度，做好查｜｜１．主管行长每年至少进行一次全面｜｜｜库记录（清点库存现金、面额｜｜查库，会计负责人每季至少全面查库｜｜｜单证、安全措施和设备等 ...
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前一日止的“票证进款交接单”与“运输进款收支报告”是否相符，有无压款及其他违反现金管理制度的情况。５、有代缴其他车站进款时，应检查款袋有无交接签收制度， 客货票证帐是否及时登记，领收、使用、结存是否正确，客货票证帐的“结存数量”与库存（包括已出库未使用的）票证的实际数量是否相符。发现不符时，应编制记录 ...
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负责企业现金收支工作。第二条 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。第三条 严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的 发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。第八条 每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表， ...
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签批的单据，一律拒绝付款；9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；10．严格执行外汇管理 必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务 ...
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人民银行报告。人民银行分行要定期检查专业银行执行信贷货币政策、信贷现金计划和信贷现金管理制度的情况，综合分析国民经济情况和金融动态，掌握信贷、货币发展变化 和避免发行库出入库过于频繁。专业银行要核定合理的最低业务库存限额。 七、关于现金管理问题人民银行专门行使中央银行职能后，授权专业银行按照国务院和 ...
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关于实行现金管理的规定》做到：（一）严格按照银行库存限额的规定，每天轧对库存现金，不得超过核定限额。发放工资、奖金时，当天发不完的，要妥善保管。票证（ 票证（含有价证卷）不得随意放在办公桌里和没有安全措施的地方。（四）出纳人员应严格执行现金管理制度，不得违反。（五）财会人员要坚持“一定，四查”制度。即 ...
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负责。2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额， 督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库， ...
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可以用现金支付者外，都要通过银行结算。库存现金，不得超过核定的限额。建设银行要严格执行现金管理制度，审查现金支出。第六章检查与奖惩第三十条各部门、各 民主，财务公开，定期开展群众性的财经纪律检查，表彰先进，揭露矛盾，不断提高经营管理水平。第三十一条建设单位要搞好资金平衡，保证重点建设，节约使用建设资金 ...
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用现金支付者外，都要通过银行结算。库存现金，不得超过核定的限额。建设银行要严格执行现金管理制度，审查现金支出。 第六章 检查与奖惩第三十条 各部门、 民主，财务公开，定期开展群众性的财经纪律检查，表彰先进，揭露矛盾，不断提高经营管理水平。 第三十一条 建设单位要搞好资金平衡，保证重点建设，节约使用建设 ...
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