部门的保管账相核对。 6.2.3账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求 一次全面整顿和提高，建立健全计量和计价制度、台账制度、固定资产管理制度、材料收发领退制度、现金管理制度、账款回收制度、内部控制制度、内部监督和审计制度等 ...
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凭证无误，否则有权拒付。4.及时记帐，日清月结，经常核对库存，做到帐款相符。5.按制度规定发放支票，做好登记，限期收回，月末及时对帐。6.熟悉各项财务制度和开支标准，发现不符，有权拒绝支付。7.认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额，注意安全，确保公款不受损失。...
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信贷政策规定的，不予贷款。银行应核定国家机关和企业事业单位的现金库存限额，严格执行现金管理制度。第十二条国家机关、事业单位和工商企业所办的劳动服务 机关依照法律规定，独立行使审计监督权，对财政经济活动实行审计监督，促进经营管理的改善，提高经济效益，维护财经法纪，保护国家财产。财政部门必须加强对预算内、 ...
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。3．出纳的工作职责：（l）严格执行现金管理制度；（2）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不用白条抵充现金，超过部分必须及时送存银行；（3）严格 （6）配合会计做好各种账务处理。4．审计的工作职责：（l）认真贯彻执行有关审计管理制度；（2）监督企业财务计划的执行、决算、预算外资金收支、财务收支与有关的 ...
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网络系统正常运行。进一步建立完善会计工作电算操作管理、维护管理、帐务处理、档案管理等制度。严格执行现金管理制度，财务保险柜内夜间严禁存放超过规定数额的 提高机动车驾驶员的安全驾驶技术。严格执行车辆管理制度，必须指定专人驾驶，并做好派车和库存记录，实行统一安排、统一管理、统一调配。办公车辆未经批准不准 ...
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提取现金，都应由收款人提交身份证，经验明无误并登记簿上登记身份证号码、住址后，按现金管理办法和转帐结算办法办理付款手续。（３）其他专业银行以“先横后直”方式 ２）结束时的帐务处理①同业往来必须按照规定手续进行清算，结清各往来帐户。库存现金全数送存开户人民银行，移交时不留余额。并与开户人民银行对清各存款 ...
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《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等财经法规和中国农业发展银行各项财务会计管理制度办法，总行制定了《中国农业发展银行会计业务操作规程》（试行），现印发给 相符，并在相关登记簿上盖章。3．会计坐班主任和主管行长应分别按旬月对库存现金进行核对，并在相关登记簿上盖章。（二）核对账账操作1．总分核对。 ...
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1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金 产成品入库手续。 （2）领出返工 借：生产成本——基本生产-车间-材料 贷：库存商品——医药库/塑料库 ——→传主管岗复核 注：（1）摘要栏须注明产品名称 ...
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报送项目会计报表的具体格式和编制说明，由《国有建设单位会计制度》和本《办法》规定；项目单位内部管理需要的会计报表由项目单位自行规定。根据财政部与世界银行达成的 的差额，作为汇兑损益列入待摊投资。第233号科目现金一、本科目核算项目单位的库存现金。二、项目单位收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金 ...
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报送项目会计报表的具体格式和编制说明，由《国有建设单位会计制度》和本《办法》规定；项目单位内部管理需要的会计报表由项目单位自行规定。根据财政部与世界银行达成的 的差额，作为汇兑损益列入待摊投资。第２３３号科目现金一、本科目核算项目单位的库存现金。二、项目单位收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金 ...
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