发生延误，影响客户和他们资金使用的，应按存（贷）款的利率计付赔偿金；因违反结算制度规定，发生延压、挪用、截留结算资金，影响客户和他行资金使用的，应按结算金额 支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目（付）应解汇款及 ...
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发生延误，影响客户和他们资金使用的，应按存（贷）款的利率计付赔偿金；因违反结算制度规定，发生延压、挪用、截留结算资金，影响客户和他行资金使用的，应按结算金额 支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目（付）应解汇款及 ...
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财产物资、债权债务等账面余额与实有数额之间的核对。包括：（1）现金日记账账面余额与库存现金数额是否相符；（2）银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额是否相符 2）积极处理多余积压财产，清理往来款项。（3）总结经验教训，建立健全各项管理制度。（4）及时调整账簿记录，保证账实相符。（二）财产清查结果处理 ...
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交款单”一式四联，直接交管理行处出纳部门，经出纳部门盖章后两联留存债券营业机构，分别登记有关“债券发售科目明细帐”和“库存现金帐”，其余两联分送筹资部门和 文件；２．代理发行债券协议，担保和评估报告；３．债券发行章程、办法及有关管理制度、规定；４．债券发行公告及兑付公告；５．债券设计印制协议书；６． ...
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七、本制度自一九八五年七月一日起施行。 二、会计科目名称和编号表（从略） 三、会计科目使用说明 １１０１现金一、本科目核算企业的库存现金。 其成本差异，应随同计划成本自本科目转入“生产成本”、“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”、“委托加工材料”、“其他业务利润”等有关科目。三、发出材料应负担的 ...
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所经管商品的总金额和数量、质量负全部责任。（三）严格实行商品盘点和商品管理制度：商品的购进、运输、验收、保管、调拨、变价、盘点、交接、销售和升 、规格和包装完整、唛头标签情况。购进商品的货款，除按照银行规定的限额以现金支付者外，应该通过银行办理结算。采购员借支旅差费或零星备用金，应填具领款单，经理事会 ...
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本科目。转入成本，借记本科目，贷记“销售成本”、“其他业务支出”、“管理费用”、“财务费用”、“销售费用”、“营业税金及附加”、“营业外支出”等科目。将 、１０９其他货币资金”各货币资金科目的期末余额合计填列。本项目反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款银行汇票存款、银行本票存款和在途资金的合计数 ...
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所经管商品的总金额和数量、质量负全部责任。 （三）严格实行商品盘点和商品管理制度：商品的购进、运输、验收、保管、调拨、变价、盘点、交接、销售和升 、规格和包装完整、唛头标签情况。 购进商品的货款，除按照银行规定的限额以现金支付者外，应该通过银行办理结算。 采购员借支旅差费或零星备用金，应填具领款单，经 ...
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库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以 。第八十一条企业在清产核资的基础上，按照国家现行的财务、会计及资产管理制度规定并结合企业实际情况，建立健全各项资产包括固定资产、流动资产、无形资产、 ...
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财政局、各出租汽车企业：为强化我市出租汽车企业管理，规范出租汽车企业会计核算，按照市政府要求，我们根据《运输（交通）企业会计制度》（〔９３〕财会字第０１号 “现金日记账”进行明细核算。四、本科目期末借方余额，反映企业实际持有的库存现金。第１０２号科目银行存款一、本科目核算企业存入银行的各种存款。企业如 ...
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