人员协同工作。主要包括：基础信息管理、业务管理、制造标准管理、物料管理、生产管理、未来还要继续实施：现金管理、人事管理、薪资管理。项目要达到的主要技术 建立公司比质比价采购流程，建立公司的全面成本管理和预算制度，建立综合查询系统，实现销售、生产、采购、库存、质检、财务等信息共享。 500 预计公司实施 ...
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真实清楚。 二、流动资金审计(一)货币资金审计1.现金审计(1)审查库存现金实存数，是否与现金日记帐结存数相符。(2)审查库存现金，是否超过规定的限额，有无帐 行为。租出固定资产，是否照提折旧。4.固定资产管理审计(1)审查固定资产帐务处理，是否符合规定，有无定期盘点制度，帐物是否相符。对可移装的通用 ...
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精神和方式是值得倡导的。经协商，异地储蓄卡的具体业务由网络办，日常管理工作委托成都市分行负责处理,各行筹资部门,财会部门要加强指导，认真总结经验，帮助 储蓄卡存款户付：６１６营业支出－－储蓄存款利息支出户收：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户或：××储蓄存款－－××储蓄存款户同时销记储蓄卡开销登记薄， ...
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的余额是否正确。(1)对库存现金的清查，应当查看库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符， 2006年12月31日的资产清查结果进行审核。XX单位对建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实性、完整性承担 ...
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回避制度；密码必须保密，根据规定及时更换。（八）严格执行计算机操作权限分级管理制度，严禁操作员之间、系统管理员与操作员之间相互替代办理业务。（九）人员临时离岗必须 情况，互相签章，以备日后查考，明确责任。（六）查库登记簿，用于记载库存现金、重要空白凭证及有价单证的检查情况。（七）重要空白凭证使用、销 ...
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精神和方式是值得倡导的。经协商，异地储蓄卡的具体业务由网络办，日常管理工作委托成都市分行负责处理,各行筹资部门,财会部门要加强指导，认真总结经验，帮助 储蓄卡存款户付：６１６营业支出－－储蓄存款利息支出户收：５１８库存现金－－储蓄所库存现金户或：××储蓄存款－－××储蓄存款户同时销记储蓄卡开销登记薄， ...
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现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿 的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进管理。4．网络数据安全备份、维护。5．软件操作纠错。6．完成领导交办的其它工作 ...
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外币的同时核对当期外币折算汇率是否与以往保持一致；报销审批制度规定及执行是否到位；审核现金日常管理制度的执行力度，评价其内控制度的风险程度； 2、获取 ； 3、会同会计主管人员盘存库存现金。获取库存现金盘点表和现金证明书，损失确认应获取并审核以下证据：(1)现金保管人确认的现金盘点表(包括倒推至基准日 ...
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的现金应及时存入银行。第十五条 单位必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。关联法规：国务院 存款账户。第二十条 单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除制度规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理 ...
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的计划成本×100％结转发出材料应负担的成本差异，借记“通行养护支出”、“管理费用”、“委托加工器材”、“在建工程(有关明细科目)”、“其他业务支出”等科目，贷记 。三、本表各项目的内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等 ...
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