。8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。四、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。 经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工，借款 ...
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日清理，是指出纳应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实有数核对相符。5．实事求是原则实事求是原则，是指各单位必须如实反映现金 对于不符合政策规定的现金收付，尤其是来源不清和用途不确切的现金收付款项，不能擅作变通，而应说明原因，拒绝办理，确保现金管理制度的实施。...
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补贴。二、各单位一律不得印制、发售、购买各种代币购物券。三、各单位必须严格执行现金管理规定，超过库存限额的现金必须及时送交银行，严禁坐收坐支现金和 对超过结算起点（１０００元以上）的必须通过转帐结算，不得提取现金。各开户银行要严格遵守现金管理制度，加强柜台监督，并搞好结算服务。三、各银行要保证农副产品 ...
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所辖金库的有关情况。第二十条金库维修，应报上级行出纳管理部门批准，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、证券要转移到安全可靠的地方，并由两名守 银行总行负责修改和解释。各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行可根据本制度规定，结合当地实际情况制定金库管理制度实施细则，并报总行备案。第四十二条本制度自 ...
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所辖金库的有关情况。第二十条金库维修，应报上级行出纳管理部门批准，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、证券要转移到安全可靠的地方，并由两名守 银行总行负责修改和解释。各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行可根据本制度规定，结合当地实际情况制定金库管理制度实施细则，并报总行备案。第四十二条本制度自 ...
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，规范会计核算，经财政部审查同意，现将《福利彩票发行机构财务管理制度》和《福利彩票发行机构会计核算制度》印发你们。自１９９６年１月１日起执行。 附：福利 列数字填列。三、本表各项目内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据上列科目的期末余额合并填列 ...
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部门提供注销手续的复制件。第四条 发行机构实行企业化管理，独立核算。发行机构要建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，及时清理债权债务， 填列。三、本表各项目内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据上列科目的期末余额合并 ...
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作为初始确认金融。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，海南华侨投资股份有限公司财务管理制度单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利 外现金，不得公款私存。第十条 公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。第十一条 ...
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计划价格，定期财产清查等。 三、公司财务管理内部控制制度公司财务管理内部控制制度包括：原始记录的管理制度；内部牵制制度；货币资金、存货、物资的盘存、采购业务 财务管理体制，由财务部负责本公司银行存款、库存现金和其他货币资金的管理。遵守结算纪律，按银行规定的结算种类和相关的方法，办理公司存款转帐结算，并 ...
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人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第十四条发票管理所应当建立财产物资管理制度，对各类固定资产，要及时编号，设立备查帐簿，记载存放地点，明确保管责任人。 单逐笔核对，如有差额须查明原因并按月编制'银行存款余额调节表'。第02号科目现金本科目核算库存现金。收到现金借记本科目，贷记有关科目；支出现金，贷 ...
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