基金合同、招募说明书和基金销售服务协议的约定向投资人收取销售费用，并如实核算、记账；基金销售机构未经基金合同、招募说明书、基 金销售服务协议约定， 月，中国证券业协会基金销售专业委员会对《办法(修订稿)》进行了讨论，来自基金管理公司、商业银行、证券 公司、证券投资咨询公司的专家委员提出了修改意见。我们 ...
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中详细说明或单独出具报告书。(十三)呆账准备金、坏账准备金和投资风险准备金的清查按会计制度的规定，审查信托投资公司计提各项准备金准确性。(十四)对表外科目的清查表外 四条中介机构在资产评估操作中，一般应符合以下基本要求：1、按照金融企业会计核算科目全面进行资产清查和账账、账实核对；2、对纳入评估范围的 ...
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已经影响或可能影响公司正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项。第十一条 证券投资咨询机构申请基金代销业务资格，除具备本办法第九条第 代销机构应当按照基金合同的约定和招募说明书的规定向投资人收取销售费用，并如实核算、记账；基金管理人、代销机构未经基金合同约定，不得向投资人收取额外费用；未经 ...
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二、清产核资第五条承担清产核资的中介机构要按照国家有关财务、会计制度和清产核资的政策、制度规定，对信托投资公司进行全面的清产核资，重点做好资产清查和资金核实工作。第 四条中介机构在资产评估操作中，一般应符合以下基本要求：１、按照金融企业会计核算科目全面进行资产清查和账账、账实核对；２、对纳入评估范围的 ...
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原则，电力建设基金作为对网、省电力公司和地方省级电力建设基金使用单位的国家资本金投入。二、会计科目及核算办法 1．根据电力建设基金纳入销售收入 基金使用单位及财政厅(局)应于次年元月20日前向电网经营企业提供。(3)《电力建设基金使用明细年报》“投资计划”中“投资总额”和“其中：电建基金”分别指项目总 ...
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、合理性与透明度，促进经营者建立健全成本约束机制，特制定《海南省城镇供水价格成本核算办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。二○○五年十二月十三日 企业资本构成，按当年的实际情况填列。2、国有资本，指有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业所形成的资本。3、主营业务净利润,计算公式为 ...
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投资公司管理的不同资金信托计划，应当分别设账，分别管理，独立核算。第二十二条信托投资公司可以采取下列方式运用信托资金：存放银行、贷款、拆放同业、投资 日前10个工作内报中国人民银行备案。第四十三条中国人民银行依据《信托投资公司管理办法》第59条的规定，对资金信托经理进行考核，考核合格者颁发《信托经理 ...
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财务管理办法》的有关规定，制定了《水昨电力勘测设计单位成本核算办法》，现予颁发，请自一九八八年起执行。 各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局） 代码、逻辑关系都必须一致。 三、适应性。程序设计应适应内部经营管理的需要，满足会计报表格式和要求。数据项目的设置和安排要便于操作和使用，满足日常管理和查询的 ...
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的需要，加强勘测设计单位的成本管理与核算，根据国务院发布的《国营企业成本管理条例》，财政部颁发的《国营工业企业成本核算办法》，以及《水利电力部勘测设计单位财务 逻辑关系都必须一致。三、适应性。程序设计应适应内部经营管理的需要，满足会计报表格式和要求。数据项目的设置和安排要便于操作和使用，满足日常管理和 ...
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数据资料，根据中保财产保险有限公司的实际情况，总公司制定了《中保财产保险有限公司分险核算办法》。现印发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请及时与总公司 。第四条分险种损益表。为反映各险种的经营成果，各级公司按季编制分险种损益表。损益表主表中的投资收益、营业外收入、营业外支出、以前年度损益调整、利润 ...
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