、完整地进行会计核算，准确办理现金收付，正确、及时编制会计报表和年度决算，为贯彻政策、考核计划、指导工作提供可靠的依据。三、严密管理制度和核算制度，保证 或移交单位负责。 第四十八条会计档案储蓄会计档案是银行的重要档案之一，必须加强管理。一、储蓄业务每年形成的会计凭证、会计帐簿和会计报表等核算资料均为 ...
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支出和现金情况；并与财政部核对国库单一账户的库存金额，确保数字一致；(五)配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准。 超预算申请使用资金；(二)自行扩大预算支出范围申请使用资金；(三)申请手续及提供的文件不完备，有关审核单位没有签署意见或加盖印章；(四)未按规定程序申请 ...
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手续的复制件。第四条 发行机构实行企业化管理，独立核算。发行机构要建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，及时清理债权债务，接受审计 贷记“投资收益”科目。五、向其他单位投出的现金、无形资产等，借记本科目(其他投资)，贷记“银行存款”“无形资产”等科目；向其他单位投资转出的 ...
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各市、自治州人民政府，省政府各部门，各单位：省财政厅、人民银行兰州中心支行制定的《甘肃省财政国库管理制度改革试点实施方案》已经省政府同意，现转发给你们，请 并结合实际建立财政国库支付执行机构，具体负责办理财政直接支付和国库现金管理业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。（五）加强监督制约机制。财政 ...
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必须建立稽核制度。出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行 三十六条 各企业必须严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 各企业 ...
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付凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部______元经销部______元综合部____元工程部 改变原款形式及用途原则。，（二）现金管理1．所有现金业务收人当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户 ...
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，如实提供会计档案资料；9．完成领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收 业务，不得越权操作，不得擅自更改设置。2．计算机要专机专用，专人负责，专人管理，不允许无关人员操作。3．会计用计算机出现硬件、软件故障，不得自行拆卸 ...
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递延资产及其他资产。 第九条现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金内部管理制度，认真做好现金 辖内业务需要向总行申请购建指标或申报实物需求，总行根据有关规定和财政部批复的固定资产年度购建计划，以省级分行为单位下达年度固定资产购建指标或分配固定资产实物 ...
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办法》和我行银行卡业务发展的需要，制定了新的牡丹卡系列产品章程，并对相关合约及管理制度进行了修订。牡丹卡系列产品章程已经中国人民银行银复〔１９９９〕１５２ 的有效凭证。 第十三条牡丹智能卡账户资金应以持卡人持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法劳务报酬、投资回报等收入转账存入。 第十四条持卡人 ...
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办法。关联法规：国务院部委规章（3）条第二条本办法适用于财政国库管理制度改革试点的中央预算单位财政资金的银行支付清算。第三条本办法所称财政资金银行支付清算 ）条第十四条财政部和预算单位的零余额账户不得提取现金，日终余额为零。代理银行对小额现金账户，按照现金管理条例和财政部的规定实行额度控制，日终余额为 ...
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