的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）（四）基金份额 被处分。（三）基金资产的账户本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户 ...
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帐户管理办法》，《现金管理条例》，《_________证券投资基金托管协议》、《中国人民银行利率管理的有关规定》，《关于大额现金支付管理的通知》，《支付结算办法 记录的核对：基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。 （2）资金帐目的核对：资金帐目包括基金的银行存款等会计资料。资金帐目每日对帐一次 ...
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的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）（四）基金份额 被处分。（三）基金资产的账户本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户 ...
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的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）。组织形式：国有 总值减去基金负债后的价值。（三）基金资产的账户由基金托管人开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人、基金销售代理人和基金注册登记机构 ...
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的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）。组织形式：国有 总值减去基金负债后的价值。（三）基金资产的账户由基金托管人开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人、基金销售代理人和基金注册登记机构 ...
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的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务（包括工程造价咨询业务）。组织形式：国有 总值减去基金负债后的价值。（三）基金资产的账户由基金托管人开立基金专用银行存款账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人、基金销售代理人和基金注册登记机构 ...
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的义务的人。主管机关指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结 短期商业票据以买进成本加上自买进次日起至计价日止应收利息为准计算。（３）银行存款及类似货币性资产的价值应按其票面值加上至计价日止应收的利息为准 ...
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的人。５．主管机关指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。６．经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的 或短期商业票据以买进成本加上自买进次日起至计价日止应收利息为准计算。（３）银行存款及类似货币性资产的价值应按其票面值加上至计价日止应收的利息为准 ...
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的义务的人。主管机关指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结 短期商业票据以买进成本加上自买进次日起至计价日止应收利息为准计算。（３）银行存款及类似货币性资产的价值应按其票面值加上至计价日止应收的利息为准 ...
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的人。５．主管机关指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。６．经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的 或短期商业票据以买进成本加上自买进次日起至计价日止应收利息为准计算。（３）银行存款及类似货币性资产的价值应按其票面值加上至计价日止应收的利息为准 ...
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