票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务; 基金托管协议赎回资金和分红收益划入专用清算帐户,对基金资产实行分帐管理,擅自动用基金资产等行为进行监督和核查。 2.基金管理人发现基金托管人的行为违反《 ...
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不挪用受托财产,不将受托财产用于担保或资金拆借; 2.2.6 遵循诚信原则,选派专职人员负责受托财产托管工作; 2.2.7 乙方在此保证提供 督促投资管理人改正违反法律、法规、投资政策、本合同、《__________企业年金基金投资管理合同》的行为,并将纠正结果报告甲方。如果投资管理人在限期内未予纠正 ...
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交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为;34、投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;35、销售 基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;14、按规定 ...
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交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为;34、投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;35、销售 基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;14、按规定 ...
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交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为;34、投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;35、销售 基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;14、按规定 ...
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交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为;34.投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;35.销售 基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;13.保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;14.按规定 ...
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进行的监督;(10)采取所有必要措施对基金托管人违反法律法规、基金合同和托管协议的行为进行纠正和补救;(11)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额净值 处理方式按有关业务规定进行。投资人申购本基金,须按基金销售机构规定的方式足额缴付申购资金。投资人提交赎回申请时,其在基金销售机构(网点)必须有足够的 ...
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进行的监督;(10)采取所有必要措施对基金托管人违反法律法规、基金合同和托管协议的行为进行纠正和补救;(11)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额净值 处理方式按有关业务规定进行。投资人申购本基金,须按基金销售机构规定的方式足额缴付申购资金。投资人提交赎回申请时,其在基金销售机构(网点)必须有足够的 ...
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进行的监督;(10)采取所有必要措施对基金托管人违反法律法规、基金合同和托管协议的行为进行纠正和补救;(11)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额净值 处理方式按有关业务规定进行。投资人申购本基金,须按基金销售机构规定的方式足额缴付申购资金。投资人提交赎回申请时,其在基金销售机构(网点)必须有足够的 ...
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所拆入资金应严格按国家政策、法律、法规准许的用途使用。否则,甲方有权要求乙方提前归还拆借资金本息。第七条甲、乙任何一方需变更本合同其它条款或解除本合同 侵害租赁物所有权的行为。2.甲方有权随时检查租赁物的使用情况,乙方应为甲方提供工作方便。3.对于租赁物的质量、性能、规格等与购买合同不符时概由乙方负责 ...
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