事务所专职执业；2.成为合伙人前3年内没有因为执业行为受到行政处罚；（注：转制过程中新成为合伙人的注册会计师，应当符合该款条件；转制前已经是事务所股东或 ）。 第七章财务会计制度、利润分配与亏损分担第九十三条事务所独立核算、自负盈亏、依法纳税，并应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立事务所的 ...
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》规定的保密义务；9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；11、按规定 ，无须召开基金份额持有人大会。（五）税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。二十四、基金收益与分配（一）收益的 ...
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》规定的保密义务；9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；11、按规定 ，无须召开基金份额持有人大会。（五）税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。二十四、基金收益与分配（一）收益的 ...
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》规定的保密义务；9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；10、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；11、按规定 ，无须召开基金份额持有人大会。（五）税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。二十四、基金收益与分配（一）收益的 ...
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》规定的保密义务；9．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净值；10．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；11．按规定 ，无须召开基金份额持有人大会。（五）税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 二十四、基金收益与分配（一）收益的 ...
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； 8．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配的的时间和程序 1．在基金一年只分配一次时，基金每个会计 的用语定义参见基金合同。本协议未尽事宜，当事人依据基金合同，有关法律法规的规定协商办理 基金管理人（盖章）：_________基金托管人（盖章）：_________法定代表人（ ...
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控股和直接管理；（17）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；（18）编制基金的财务会计报告；保存基金的会计账册、报表及其它处理有关基金事务 的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法、违规的，不予执行，并向中国证监会报告；13、按法律法规和中国证监会的有关规定出具基金托管人报告；14、按 ...
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控股和直接管理；（17）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；（18）编制基金的财务会计报告；保存基金的会计账册、报表及其它处理有关基金事务 的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法、违规的，不予执行，并向中国证监会报告；13、按法律法规和中国证监会的有关规定出具基金托管人报告；14、按 ...
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控股和直接管理；（17）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；（18）编制基金的财务会计报告；保存基金的会计账册、报表及其它处理有关基金事务 的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法、违规的，不予执行，并向中国证监会报告；13．按法律法规和中国证监会的有关规定出具基金托管人报告；14．按 ...
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过程中发生可能对基金持有人权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事项时，应按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告。列明可能对基金持有人 高级管理人员是否受到中国证监会及工商、财税等有关机关的处罚，如果受到处罚，应详细说明。(六)信息披露文件的存放与查阅载明基金定期公告、临时公告、基金资产 ...
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