，应在每年八月底以前提出下年水利事业计划概要上报水利电力部，抄报财政部和中国农业银行总行。地方水利部门上报的计划概要，事先应与有关单位研究，并报地方人民政府 严格防止丢失、损坏或霉烂变质。严禁以材料换取生活资料，化大公为小公，或私自挪用、借用等。9.在预算执行过程中，一切开支必须按照国家规定的标准执行 ...
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派出机构使用的财政票据，一律由主管单位财务部门统一购领、保管和分发。实行委托银行代收的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等，所使用的财政票据由各级财政部门 登记造册报同级财政部门或其委托的票据管理机构批准后销毁。部门（单位）不得私自转让，销毁财政票据和“票据购领证”。第五章财政票据的管理和监督第十八 ...
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监督检查及考核评比工作。(五)加强货币资金和各种往来款项的管理，严格按照财政和银行部门的要求认真管理存款和现金。货币资金要做到日清月结，按照国家有关规定 差价的收入要全部入帐，不得直接用于科室分配和个人奖励，个人一律不得私自收取回扣，私自收受回扣者，一经发现，要根据有关规定按受贿或贪污严肃处理。(七) ...
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收入资金作为处室或部门的自有资金。凡脱离财务部门监督管理的资金都属“小金库”。私自存放设立“小金库”、坐收坐支是违纪行为，必须坚决纠正。 四、对未纳入 批准开立的各类银行账户、银行账目，全部由单位财务部门统一管理。对核定的收费项目收入和经营范围取得的各项收入，全部纳入单位财务账目，不得另私自设立账目。 ...
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。有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量；有的单位根本不应发放工作服，却私自发了化纤服装或毛料服装，塘沽区有十二所幼儿园所，在市人民政府关于检查处理 、私设“小钱柜”。有些单位采取收入不入帐，私自提高收费标准或虚列开支等办法截留公款。私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。这类问题在有预算外收入的单位最 ...
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帐分管制度。非出纳人员一律不得管理现金，出纳管理的现金应按照规定及时清点，存入银行。不准以白条顶库，不准坐支，不准挪用公款，不准公款私存。加强存款的管理，支票、存折和印鉴应分别妥善保管，定期与银行核对帐目。严格控制各种借款，任何人不得利用职权、特权私自借款。不得用提留统筹资金为任何单位和个人提供经济 ...
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财政国库管理制度改革方案有关问题的通知》(国办函[2001]18号)和《财政部中国人民银行关于印发＜财政国库管理制度改革试点方案＞的通知》(财库[2001]24号)的精神 财政部领购，并实行《票据领购证》制度。《票据领购证》不得私自转让、销毁。中央主管部门首次领购票据时，应当向财政部提出申请，同时提交 ...
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二条经费账户的开立、变更和撤销必须严格按规定程序审批，不得私自办理。第二十三条银行账户的开立、变更或撤销程序：(一)根据业务需要，提出开立、变更 包括：收付款单位名称、账号、开户行、金额大小写、用途、业务发生日期。(三)银行拨款凭证应填写工整(计算机打印清晰)，金额大小写填写规范，并且相符，在金额小写 ...
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对事业、行政单位的预算外资金，实行由财政部门专户储存、计划管理、财政审批、银行监督的办法。各级财政部门根据当地具体情况，对事业、行政单位可全部实行专户储存 银行设立的预算外资金专户，由财政统一建帐管理。各部门一律不得私自保存现金或者以个人名义存入银行。收入、支出都要严格执行政策。该上交的不得截留、拖欠 ...
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划清资金渠道，将预算内资金和预算外资金，事业费和基本建设资金，严格划分清楚，分别在银行开户存储，分别设帐核算，不得互相挪用。 ?第二十六条对库存现金和银行支票 并与实存现金核对相符。不准私自挪用及白条抵充现金，不准帐外保留现金，不准坐支与套取现金。 二、各单位应严格按照国家规定办理银行开户和收支事宜， ...
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