卡存款比照企业存款按季结算；个人卡存款比照储蓄活期存款按年结息；交存的保证金存款结息比照同档次定期储蓄存款的规定办理。②信用卡透支利息的处理按人民 存中央银行存款存款户或：××科目××户贷：××委托贷款基金××委托贷款基金户各种贷款基金不能随意调减。确需调减或退回的，属于政府投资贷款基金的调减，应根据 ...
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：①公司卡存款比照企业存款按季结算；个人卡存款比照储蓄活期存款按年结息；交存的保证金存款结息比照同档次定期储蓄存款的规定办理。②信用卡透支利息的处理按人民银行有关 办理。４．三方交易、直达结算的处理（１）代中间人发货的异地托收承付处理批发人、销货人、购货人都不在一地，批发人委托销货人将商品直接发给它的 ...
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科目：1．1013在途外币资金本科目核算农村合作金融机构解入或解出外币现钞时不能当天入账的在途现金，或在途的汇划款项。运送或汇出资金时， ，经农村合作金融机构审核同意发放进口押汇(进口押汇金额不得超过该笔信用证开证金额减去已交保证金的差额)。进口押汇的款项仅用于信用证项下对外付款。1．进口押汇发放时， ...
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排列在“131建设银行地方基建资金往来”科目之下，“132代理中央基建存款”科目之上，核算内容不变。附件一：中国人民银行统一会计科目(试行本)?第一部分会计科目的设置原则和 应在统一会计科目代号的基础上，编列四位数字的代号，以便从代号上能明显看出与统一会计科目的区别和联系。四、会计科目修改变更时，除在 ...
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调拨办法”存入本行的资金和向本行支取的款项。本科目余额，收付双方同时反映不能轧差。全国汇总后的付方余额总数不得超过收方余额总数。 124金融机构往来 银行开发信用证保证金的分户账；?第四联(缺)?第五联付款单位开发信用证的收入凭证并据以拍发电报。?付款单位在第二联委托书上加盖预留银行的印鉴交开户行， ...
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。（二）审核存款人银行账务核对存款人存款账户余额；审核存款人存款账户有无提取的结算保证金和在途结算资金；审核存款人有无未偿还开户行贷款、利息。（三）结清 ）收付双方办理托收承付结算，必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计3次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收；付款人 ...
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