帐单凭证整理单购买债券交款单债券兑付清单委托代保管有价证券收据委托代保管有价证券申请书活期储蓄年度结转利息清单更换印鉴申请书储蓄业务查询（查复）书二、储蓄会计凭证必须 ）会计部门的内部往来划款报单及附件后，作如下处理：１．到期定期储蓄存款与活期储蓄存款的处理。（１）内部往来报单和所附的委托书第二联（收 ...
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２金次数间隔期 第十六条教育储蓄存款（一）规定教育储蓄存款按零存整取定期储蓄存款规定办理，并视储户是否提供“非义务教育的学生身份证明”（以下简称“证明”） 储蓄存款异地托收的基本规定１．储蓄存款办理异地托收的种类包括本、外币活期储蓄存款、定期储蓄存款和定活两便储蓄存款，只办理存单（折）全部金额托收。无 ...
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凭证，以清算报文做为借方凭证附件。借：外汇清算资金往来至××行贷：单位活期外汇存款至××单位或有关科目３．总行清算中心根据发报行汇款电文自动划转发报行款项 贷：其他应付款至应付总行利息款总行在定期存款结息日将利息划付国家外汇管理局指定账户，同时扣收分行存款。借：分行活期外汇存款至××分行贷：汇出汇款至 ...
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利息支出906 储蓄营业款结算907 应收转存款利息 应收长期存款利息应收活期存款利息908 储蓄暂付款 暂付保值贴息应收开户局款其他来源类：921 年帐，分录是：借：银行储蓄存款——人行存款户贷：储蓄应付款——其他·应付定期储蓄利息应付活期储蓄利息应付定活两便储蓄利息1990年1月1日，将“应付 ...
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国外代理行借贷记报单2．付款通知书3．支票、进账单4．活期存款凭条5．定期存单及定期存款凭条6．其他按规定可以作为传票的外来凭证三、账簿 )贷：存放境外同业款项(或其他有关科目，外币)收取手续费、邮电费：借：活期存款(人民币)贷：手续费收入至手续费(人民币)其他应付款至邮电费(人民币)同时记载表外科目 ...
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、存单、存折无误后，根据汇出申请书签发结算凭证办理转帐划转手续，同时对外币定期和活期储蓄存款，计算存款利息，并进行帐务处理，会计分录为：现钞户：借： 存款到期时，由存款人凭存单及预留印鉴向银行支取本息。会计分录为：借：８１１定期储蓄存款＊＊＊户外币借：８４１应付利息外币贷：７０１现金外币（三）外币储蓄 ...
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必须在规定的退票时间内退票；五、当日营业开始，有关帐户应首先支付前一天到期的定期代收款项。当日对外营业时间内受理的收、付款结算凭证，必须当天处理完毕。关联法规 ×年利率×年数或：应计利息＝存款余额×月利率×月数（二）对企业的活期存款和各种贷款，采用定期结息办法。按季结息的，按月利率计算，按年结息的，按 ...
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结算业务按“银行结算业务收费表”规定的范围和标准向客户收取手续费。手续费采取当时计收和定期汇总计收两种办法，处理手续同上。会计分录：借：××科目付款人户或： ”相等。（２）存款户核查财政性存款和一般性存款、计息存款和不计息存款、活期存款和定期存款的划分，是否正确。对计息存款还要核查日数、积数、已计利息 ...
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纳入当期损益。逾期未取的，不再计提应付利息，逾期部分按支取日挂牌活期存款利率计息，在支取时直接计入当期损益，不计复利。（四）各项 存款”、“企业收购资金存款”、“企业财务资金存款”、“粮食风险基金存款”、“其他活期存款”、“单位定期存款”、“国家储备粮油利费补贴存款”、“其他专项存款”等科目的有关账户 ...
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和兑付以居民个人为对象的国库券、金融债券、企业债券等有价证券；（二）开办个人定期储蓄存单小额抵押贷款业务，须由储蓄机构业务主管部门拟订具体办法，并向省级人民 计付利息。 第二十八条《条例》实施后，新存入的各种定期储蓄存款，逾期部分均按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。 第二十九条《条例》实施后， ...
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