上市交易。 五、你公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。 六、你公司应会同基金的代销 ，按照《基金法》、《运作办法》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、交易、注册登记、会计 ...
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银行为基金的基金托管人。同意中国证券登记结算有限责任公司办理基金的登记注册业务。 三、同意基金通过取得代销资格的开放式基金销售机构的网点公开发售。 四、你公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。我会对你公司规定的基金合同生效的 ...
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起，在规定的工作日内支付赎回款项，尚未支付之前作为应付赎回款入账。(二)开放式基金按规定收取的赎回费，其中基本手续费部分归办理赎回业务的机构所有， 证券22其他负债51待摊费用23负债合计52其他资产29持有人权益： 实收基金 53未实现利得55未分配收益58持有人权益合计59资产总计30负债及持有人 ...
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下列资产应于合同约定的计价日(以下称“估值日”)，按如下原则进行估值：(1)除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，以其在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价，下同) 增值”科目，按其差额，贷记或借记“独立账户收益”科目。同时，按所售基金投资相关的未实现利得，借记或贷记“独立账户未实现利得”科目，贷 ...
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的计价日（以下称“估值日”），按如下原则进行估值：（１）除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，以其在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价 负债加净资产。其中，“资产”方至少应分项列示“银行存款及现金”、“债券投资”、“基金投资”、“买入返售证券”、“应收款项”、“待摊费用”等信息；“负债”方至少应 ...
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)，包括银行(含信用社，下同)、保险公司、证券公司、信托投资公司、期货公司、基金管理公司、租赁公司、财务公司等。第三条 金融企业的会计核算应当以持续 基金成立时，实收基金按实际收到的基金单位发行总额入账。基金发行费收入扣除相关费用后的结余，作为其他收入处理。 (二)开放式基金的基金单位总额不固定，基金 ...
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的项目。主要包括：由国家、地方政府批准设立的有关事业发展专项计划、工程、基金项目、经常性专项业务费项目，以及大型修缮、购置、会议等项目。其他类项目， 市财政部门编制支出预算草案的依据。第十条部门预算项目库实行全年开放式管理，专业预算项目库实行定期开放式管理，政府预算项目库实行定向式管理。第十一条除重大 ...
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焦化项目，不予补偿。(五)电石、铁合金行业1.淘汰3200千伏安(含)以下铁合金电炉不予补偿(特殊品种铁合金电炉除外);淘汰5000千伏安以下电石炉及开放式电石炉不予补偿。2.3200千伏安(含)以下特殊品种铁合金电炉补偿100万元/台。3.3200-6300千伏安(含)以下矿热炉补偿160万元/台 ...
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