至活期存款利息支出贷：××企业应付利息存款至××企业户2．粮棉油购销企业贷款利息的收取，参照“贷款利息收入核算操作规程”办理。 关联法规：国务院部委规章（1） ，提示付款期限是否在有效期内；②出票人的签章是否符合规定，与预留银行的签章是否相符，使用支付密码，其密码是否正确；③支票的大小写金额是否一致， ...
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规定；二、是否属于本行受理的凭证，凭证是否在有效期内，帐号、单位名称是否相符，印鉴是否真实齐全（对现金支票、银行汇票委托书必须折角验印 ：××限额存款××管理机构××拨款户以一联“划转基本建设拨款限额通知”代替退回主管部门拨款限额的复式记帐凭证。会计分录：借：××限额存款××管理机构××拨款户贷：核定 ...
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填写内容是否正确；支票、进帐单的大小写金额是否一致；支票是否在有效期内；进帐单与业务收费凭证的合计金额是否与支票的金额一致。经审核 “摘要”栏填写“指标结余××注销”字样，并结计“贷款指标累计”栏；然后再在下一行的“余额”、“日数”、“积数”、“贷款指标累计”、“发放贷款累计”、“收回贷款累计”各栏内 ...
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应收款项科目核算；持票人开户行应通过其他应付款项科目核算。２、出票人开户行受理出票人送交支票的处理手续（１）出票人开户行接到出票人交来的支票和三 支取现金的，应要求其提交身份证件，并应审查：信用卡的真伪及有效期；持卡人身份证件的照片或卡片上的照片是否与其本人相符；该信用卡是否被列入止付名单。审查无误后 ...
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部门可照顾延长3个月，给予补领或兑付现金。 3．大专院校、中专、技校自费走读生的副补一律由学校发放；费用由学校造册向财政申请。 4．对1993年底以前，居民没 副补发放工作人员应按同级管理人员对待。 7．在副补支票有效期内，本市各银行对单位汇交的副补支票，应保证给予兑付，不得拒收。 8．各副补发放单位 ...
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存款账户在验资期间只收不付。临时存款账户有效期最长不得超过2年。3．临时存款账户开户要求开立临时存款账户应按照规定的程序办理并提交有关证明文件。临时存款账户的使用 的委托；确定的金额；付款人名称；出票日期；出票人签章。支票的金额、收款人名称，可由出票人授权补记，未补记前不得背书转让和提示付款。4．支票 ...
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、表格等，要建立出入库登记、盘点制度。出售空白支票时，要根据开户单位使用情况适当控制出售数量，并要登记支票的起止号码。在单位撤销帐户时，应通知单位将 和交存款项，是否符合国家政策、法令和有关规定。二、是否应由本行受理的凭证；凭证是否超过有效期；帐号、单位名称是否相符；印鉴是否真实齐全（对现金支票必须折 ...
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、挂失手续费收入等收入，记入“７０１营业收入”科目手续费收入户核算；信用卡业务支付的手续费、授权费等支出，记入“７０２营业支出”科目手续费支出户核算，存款利息支出 单的填写内容是否正确；支票、进帐单的大小写金额是否一致；支票是否在有效期内；进帐单与业务收费凭证的合计金额是否与支票的金额一致。经审核无误 ...
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、挂失手续费收入等收入，记入“７０１营业收入”科目手续费收入户核算；信用卡业务支付的手续费、授权费等支出，记入“７０２营业支出”科目手续费支出户核算，存款利息支出 单的填写内容是否正确；支票、进帐单的大小写金额是否一致；支票是否在有效期内；进帐单与业务收费凭证的合计金额是否与支票的金额一致。经审核无误 ...
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加盖预留银行印鉴后交上门服务人员带回转交会计柜台。三联“预约送款单”全部作现金支票的附件。九、办理上门送单业务时，由上门服务人员到会计柜台签收指定单位的 附式：一上门服务通知单（存根联）编号兹派等位同志，赴单位上门服务。有效期为年月日。年月日上门服务通知单（通知联）编号单位：兹有我行等位同志按双方协议 ...
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