账户管理规定；是否提供相关证明文件的复印件和人民银行开户许可证。（三）印鉴卡片填写内容是否符合要求，预留印鉴是否与“开户申请书”上的申请人名称和营业执照的名称一致。审查 凭证附件。 第三十一条向人民银行缴领现金。（一）领取现金。会计部门填制现金支票向人民银行领取现金。现金领回并清点相符，入库后，管库 ...
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存款”、“其他专项存款”和“粮食风险基金存款”科目中相关账户核算，然后再按不同的用途分别转入购销企业的“基本存款”、“应付利息存款”和“财务资金存款”账户核算：1．国家 Z7．出票人账户是否有足够支付的款项，支票填写的用途和提取的金额是否符合现金管理的规定，是否有现金审批人员签章；8．收款人为个人的， ...
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。一、现金支票应用墨汁或碳素墨水书写，单联式凭证应用蓝黑墨水书写，多联式套写凭证应用圆珠笔双面复写纸套写，不得分张单写。二、填写凭证及 资金××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联“××债券发售清单”，其中一联留存， ...
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、字迹清楚。一、现金支票应用墨汁或碳素墨水书写，单联式凭证应用蓝黑墨水书写，多联式套写凭证应用圆珠笔双面复写纸套写，不得分张单写。二、填写凭证及记帐 的现金支票，应发给取款单位对号牌（或撕下现金支票上的出纳对号单，下同），审查现金支票日期、大小写金额、用途、支用现金范围、取款单位背书，并折角验印，无误 ...
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名称栏统银行名称。3.汇票委托书的备注栏内注明“不得转汇”的，签发行应当在汇票的用途栏内注明。4.在总行确定的跨省、市区域内使用汇票的，如签发行不 )××科目签发人户收款人以现金支票办理转帐时，按照转帐手续处理。 三、其他事项的处理手续(一)领用支票的处理手续存款人领用支票时，应填写三联空白重要凭证领 ...
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。（3）中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。 时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票分为现金支票、转账支票和普通支票。2．支票的使用范围单位和个人在同一票据交换区域的各种款项 ...
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手续一、银行本票出票的处理手续（一）申请人需要使用银行本票，应向银行填写“银行本票申请书”（以下简称申请书，格式比照银行汇票申请书，由各行印制）。申请书一式 户名不符，应通过其他应付款项科目核算，然后将第二、三联进帐单通过票据交换退回出票人开户行。二、现金支票的处理手续出票人开户行接到收款人持现金支票 ...
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。一、现金支票应用炭素墨水或墨汁书写，单联式凭证应用蓝黑墨水书写，多联式套写凭证应用圆珠笔双面复写纸套写，不得分张单写。二、填写凭证及记 经办行将实际贷款利息汇至开发银行在代理总行的贷款利息户上，并在汇款凭证的用途栏注明“上划开行××单位××贷款利息”字样，会计部门根据开户行的收帐通知，编制借、贷方 ...
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缴销不得撕毁。三、银行结算凭证银行结算凭证包括向银行送存现金的凭证、现金支票、转帐支票、信汇委托书、电汇委托书和特种转帐凭证等，银行结算凭证由 银行存款的开立手续和管理原则规定如下：各事业行政单位办理银行存款开户时，首先填写银行规定的“开户申请表”一式两份，然后送经上级单位或同级财政机关审批同意签章 ...
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不许有账外存款。（二）不得签发空头及远期支票。（三）不得签发空白现金支票和没有收款单位、签发日期和用途的转账支票。（四）禁止出租出借账户，或将账户转让 处理。五、企业临时需用资金时，可持未到期的商业承兑汇票或银行承兑汇票并填写贴现凭证，向开户银行申请贴现，按银行的有关规定办理贴现手续，并单独设账反映。 ...
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