签发支款凭证办理还款手续，开户银行直接从收储企业账户扣收贷款本息的，要与企业签订协议允许银行直接从企业账户扣收贷款本息。（二）借款人主动还款时，记账员应 票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可以使用银行本票。（一）银行本票的出票人在票据上的 ...
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，停缓建单位处理物资和清理债权收回的资金，按照规定除了清理债务和支付停缓建工程的维护费用外，多余部分应上交其主管部门或交回财政部门。①单位收回资金时 录：借：债券还本付息资金××年××债券资金户贷：兑付××券本息款项××年本息户如按规定需要将兑付款项划转上级行的划转方法按上述（１）处理。４．上缴已兑付 ...
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。如系凭印鉴支取的，收款人所盖印章必须同预留印鉴相符，然后办理付款手续。需要支付现金的，信汇凭证上必须有汇出行按规定填明的“现金”字样，可一次 内，对下列情况可向银行提出全部或部分拒绝付款：①托收的款项不是双方签订的经济合同所规定的款项；②未经双方事先达成协议，收款单位逾期交货，付款单位不再需要该项 ...
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账户的开立存款人开立银行结算账户时，应填制开户申请书。银行与存款人须签订银行结算账户管理协议，明确双方的权利与义务。银行审查后符合开立账户条件的，应 及其分布情况；可以反映企业某一日期的负债总额及其结构，分析企业目前与未来需要支付的债务数额；可以反映企业所有者权益的情况，了解企业现有的投资者在企业资产 ...
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借贷活动中，必须对合作方进行资信状况及合法性的调查确认，按有关规定签订合同或协议。合同协议内容必须符合经济法规的规定，并进行必要的公证。七、财务部门必须 到期以前可以变为现金用于偿还流动负债的能力，表明企业每一元钱流动负债有多少流动资产作为支付的保障。计算公式为：流动资产流动比率＝－－－－流动负债三、 ...
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，二十一日营业开始列帐，对企业不能按期支付的利息按季以贷款本金确定的利率计收复息。同业之间资金往来，按照双方协议规定计算利息。一年以上的定期存款、定期 分别年限立专户核算。各项发行费用在营业费用项下列支。 第四十二条委托和代理业务应遵守以下规定：按金融法规办理；不得垫款；签订合同明确款项清算办法；通过 ...
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借贷活动中，必须对合作方进行资信状况及合法性的调查确认，按有关规定签订合同或协议。合同协议内容必须符合经济法规的规定，并进行必要的公证。 七、财务部门 到期以前可以变为现金用于偿还流动负债的能力，表明企业每一元钱流动负债有多少流动资产作为支付的保障。计算公式为： 流动资产流动比率＝－－－－流动负债 三 ...
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