机关，应设置专岗、确定人员，定期（间隔时间最长为一个月）登录开户银行网上银行系统的税务代保管资金账户查询系统，全面查询（打印）、监控所属税务机关代保管 书（回执）记账，借记“暂收款－－其他”，贷记“保管款－－银行存款”。税务代保管资金账户有关业务发生的费用应在税务机关财务部门列支，不得直接从税务代保管 ...
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的经济损失由个人承担。 第七条网上银行系统的日常管理。单位采用网上银行系统办理转账结算业务的，需根据代理银行的规定办理网上认证手续和IC卡，并妥善 记载公务卡转账支付，账目要日清月结，做到账款相符。财务部门应于每日业务终了通过财务转账POS打印出当日交易明细清单，与“公务卡存款”收支明细账进行核对。已 ...
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部门机电产品进出口办公室，各有关转贷银行，各有关采购公司：根据对外贸易经济合作部发布的《关于在“中国国际招标网”上开展国际招标业务的通知》（外经贸机电字〔 与贷款国供货商签署合同的外贸代理公司为同一家机构。 三、采购公司须实行网上项目建档。采购公司在收到财政部关于贷款项目采购代理的确认后20个工作日内 ...
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，最大限度地减少风险事件的发生。二、完善发行业务系统，提高发行服务水平针对部分市场成员提出的农业发展银行发行系统投标书'新复核机制'的适应问题，与农业 纸介质方式等多种形式向主管部门等提供统计月报服务。公司还在中国债券信息网上开辟了短期融资券专项栏目和发行数据专项查询栏目，以方便投资者阅读。此外，公司 ...
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银行账户、新建银行账户等工作；四是制定《乡镇财政会计业务操作流程》、《乡镇财政支出审批程序》等管理制度。五是进行网上审批业务模拟运行，条件 培训，把阶段性工作要求落实下去。尤其要做好应用软件培训、岗位技能培训、业务流程培训和核算管理培训工作，确保改革工作顺利开展。 沈阳市财政局沈阳市人事局沈阳市编委办 ...
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查询与对账第四十二条 根据财政部门和预算单位的要求，代理银行可以通过电话银行、网上银行等方式提供实时查询服务，供其查询预算单位及下属单位的当日 财政国库执行机构报送上月省财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户对账单(对账单每笔业务发生摘要栏要注明资金性质和凭证号)，核对省财政零余额账户、预算单位零 ...
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》第一联(缴款人联)和第五联副联(报查联)交还给缴费人。3．当事人持加盖银行业务用章的《缴款书》副联(作已缴款凭证)到教育执收单位换取行政事业性 人员负责这项工作，并应按各级财政部门、教育执收单位的要求提供包括报表、对帐、网上查询等服务项目。汇缴资金必须按财政部门的要求及时划解，并保证资金的安全。 十 ...
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，贷记本科目；实际发生偿付使用特别风险准备时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。三、本科目的期末贷方余额，反映企业已提取的特别风险准备。 企业会计制度》的规定执行。三、本科目按业务的种类设置以下明细科目：1.ATM支付清算收入2.POS支付清算收入3.网上支付清算收入4.其他终端支付清算收入5.跨行 ...
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，贷记本科目；实际发生偿付使用特别风险准备时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。三、本科目的期末贷方余额，反映企业已提取的特别风险准备。 企业会计制度》的规定执行。三、本科目按业务的种类设置以下明细科目：1.ATM支付清算收入2.POS支付清算收入3.网上支付清算收入4.其他终端支付清算收入5.跨行 ...
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使用；加强用款计划管理，不断提高用款计划的科学性和准确性；推进财政授权支付网上银行试点工 作；认真做好预算执行细化管理后国库集中支付年终结余资金的申报核定工作 项目编码由10位调增为13位，在范围划分、用款计划和资金支付等业务涉及的有关凭证和电子信息中“项目编码”相应进行调整，与预算项目编码一致。 （ ...
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