帐户，用于核算本部门和单位应上缴的预算外资金收入。?预算外资金收入汇缴专用存款帐户只能核算预算外资金收入上解款项，单位不得直接支用，并按规定及时足额上缴 部门和上级主管部门备案。? 第十一条各级财政部门负责对行政事业单位预算外资金银行帐户的开设和使用情况进行监督和检查。被查单位必须如实提供有关情况； ...
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全国电视电话会议精神全面做好'收支两条线'管理工作的通知》(工商办字[1999]第154号，以下简称《通知》)，对1999年全国工商行政管理系统落实'收支两条线'规定 ，并于8月底前将清理检查情况，以及省级开立的银行帐户数、银行帐号、帐户性质及开户银行报国家工商行政管理局办公室。 三、加强监督检查， ...
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的资金足额划入政府采购资金专户，否则不得开展采购业务。具体划款方式及银行帐号待代理银行招标确定后另行通知。三、采购单位应按《实施细则》的要求 管理，完善内部监督制约机制，确保政府采购资金专款专用和及时准确拨付。第二十条代理银行应当严格按照财政部门规定及时拨付政府采购资金，不得拖延滞留或转移资金。凡违反 ...
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局：省人民政府同意省财政厅、省监察厅、省审计厅制定的《云南省省级行政事业单位银行帐户管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。二○○○年三月二十九日云南省 及资金流向实施有效监控。第二十条在符合法律、行政法规规定的条件下，各开户银行应创造条件，在省财政厅和省审计厅查询单位有关开户情况时，提供真实完整的 ...
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暂行办法第一条根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国商业银行法》、《银行帐户管理办法》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》的有关 北京市财政局备案。第九条对违反本规定，擅自开立存款帐户的单位，北京市财政局将按照京政办发(1998)17号《关于违反行政事业性收费和罚没收入“收支两条线” ...
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配合。人民银行分支行对财政部门开设帐户的种类、性质进行分析，并按照《银行帐户管理办法》逐步加以规范。 四、各级审计部门要将这次清理财政部门预算外资金银行开户的情况逐级汇总，按照附表三汇总填报，并于今年10月底前向审计署和中国人民银行总行作出专题报告。当前财政部门 ...
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计算的准确性等。具体分两步进行，首先围绕上述重点审查原始凭证和记帐凭证，然后将帐号、凭证号码、金额等要素再次键入计算机，将会计稽核数据（明细帐、总 管理方案》有关情况的说明一、制定《方案》的指导思想建立一套完整的适应商业银行经营管理的财会管理体制，是我行财会体制改革的总体目标。由于这一目标涉及到财会 ...
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申请书”（格式自定），申请书必须载明债权人名称、兑付金额、收款人名称、帐号、开户银行等内容，并在申请书上加盖债权人公章。３．债务兑付经办人（包括 处理手续（一）债权人与中农信公司在同一开户行的处理１．凭证审查债权人持建设银行托管部门确认签发的“原中农信公司债务登记确认书”（以下简称“确认书”）第二联、 ...
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录入计算机时，应固定专人，严格按照凭证各要素据实输入计算机并复核，发现透支、帐号与户名不符等问题，及时与手工核算营业机构联系。因录入会计信息影响副本 、调表、业务经营超权限范围等违章违法行为的，会计稽核中心除签发“中国建设银行会计稽核通知书”勒令其改正外，必须立即报告会计部门和分管行领导，并建议给予 ...
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条各级行办理结算，必须严格执行下列规定：不准延误、积压结算凭证拖延支付存款；汇入银行收到结算凭证，必须及时将款项支付给确定的收款人；不准挪用、截留客户和其他银行的 下同）填写“空白凭证领用单”，加盖全部予留印鉴方为有效。银行在发给单位前应加盖该单位帐号和开户行全称章；单位销户时，应将剩余支票和其他空白 ...
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