用于向人民银行交存、支取款项（应预留给人民银行印模）；业务用公章用于签发拨款限额通知、拨、贷款决算签证单、各项查询查复、帐务联系书等；结算专用章用于签发 相符。审查无误后计算应付利息，将本息金额填写在收款单收据联及存根联（套写）的记录栏内，由兑付专柜经办员及兑券人签章。其余手续比照上述②的两种在本行或 ...
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等方式，一般为邮查邮复、电查电复，无论哪一种方式都要做好登记和记录。（四）查询查复期限。1．各管辖分行对账中心、通汇行对有缺陷或有问题的 收资本（四）上级行拨付下级行营运资金时，根据拨付文件填制汇兑凭证和联行贷方报单或人民银行汇款凭证，办理拨付手续。会计分录：借：分辖营运资金贷：联行往账或存放中央银行 ...
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应在电报的金额前加拍“现金”字样，其余各项处理手续与信汇同。跨系统银行汇款的，比照信汇的处理手续办理。（２）汇入行的处理汇入行接到汇 单证或应付款项证明书），退回收款人开户行，转交收款人。付款人开户行同时在登记簿处理记录栏注明。②收款人开户行办理划回滞纳金的处理收款人开户行接到单独划回滞纳金的联行往来 ...
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或签收簿以及每份电报稿上加盖本行的业务公章和经办人员名章。邮电局接受银行汇款报电，必须查验指定的汇款电报专用证件，检查每份电报稿有无“K”字，是否加盖该银行 专柜保管；要纳入“空白重要凭证”表外科目核算，以每本一元为记账单位计算，详细记录凭证本数、份数和起讫号码；要定期清点，与登记簿详细核对，确保账实 ...
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三联拍发电报(附式三)。俟汇票付款期满后一个月，确未发生问题，即以查询书代退款通知并附第二联汇票挂失申请书，通知签发行可以办理退款手续。签发行接到 。电汇凭证上填明“现金”字样的，应在电报的金额前加拍“现金”字样。对跨系统银行汇款的，比照信汇的处理手续办理。(二)汇入行的处理手续汇入行接到汇出行或转汇 ...
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电汇凭证上填明“现金”字样的，应在电报的金额前加拍“现金”字样。对跨系统银行汇款的，比照信汇的处理手续办理。（三）汇入行的处理手续汇入行接到汇 人仍提出拒绝付款，按照付款人开户行有关拒绝付款的手续处理。五、托收承付结算查询查复处理手续收款人开户行，对于发出托收凭证应经常进行检查，如果超过正常的凭证往返 ...
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核算职能和监督职能。核算职能。指对全行发生的各项经济业务进行计算、分类、记录、汇总、分析，提供具有准确性、完整性、连续性、综合性的会计信息，服务于市场经济 表及联行划转清单。结算专用章，用于签发结算凭证以及结算款项的查询和查复等。受理凭证专用章，用于银行受理客户提交而尚未进行转帐处理的各种凭证的回执。 ...
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帐号、户名是否相符，收款凭证金额合计与划款凭证金额是否相符，如有不符应及时查询或办理退票。凭证的传递第九条凭证传递必须准确、及时、手续严密，而且先外后 业务会计操作程序”的要求，填制信（电）汇凭证，送开户的各专业银行办理汇款，办妥汇款后，在“汇拨贷款资金清单”上加盖业务公章，退计划局、资金局、信贷局各 ...
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取款通知”或已向收款人收回取款通知后，方可办理退汇手续。转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。九、关于查询、查复处理１．完善查询、查复的 登记簿，对电话查询或查复的日期、金额和有关内容，必须在登记簿上详细记录。２．建行系统内签发的结算凭证中，签章及业务用公章不清的、漏盖签章的，密押有误的 ...
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凭证的要素是否相符。（四）柜员凭证序号是否连续。（五）过渡业务交接双方的记录是否衔接，内容与原始凭证是否一致。（六）“重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“柜员 人民银行电子联行业务清单。3．实时汇兑、电子汇兑、网内往来、人民银行电子联行业务收到／发出查询查复清单。4．柜员流水清单。5．账户满页账页。6 ...
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